美股投资young
美股投资young
美股科技投资者 ai狂热者 分享每日快讯. all in ai
300关注中
689粉丝
动态
动态
今天半导体这波V形反转，比昨天的上涨更值得研究。开盘时费城半导体指数一度暴跌2.4%，30只成分股里面有29只下跌，结果不到一个小时，指数突然翻红，21只成分股转涨。$NVDA、$AMD、$MU、$TSM等芯片股先后收复失地。短短一个小时，市场情绪发生了明显变化。
10月19日，费城半导体指数刚结束连续八个交易日下跌，累计跌幅达到15.7%。昨天上涨1.61%，市场原本期待今天继续修复，结果韩国KOSPI下跌3.73%，SK海力士跌超4%，韩国AI云计算公司Elice上市首日暴跌32%，重新引发市场对AI基础设施融资和估值的担忧。美股开盘后半导体几乎全面下跌，盘中最低触及11044点附近，随后迅速反弹，最高回到11460点附近。
为什么突然有人开始买？
一个重要背景是，整个半导体板块已经连续经历大幅下跌，短期抛售压力集中释放。对于此前已经减仓的资金而言，价格越接近重要支撑区域，重新建立仓位的吸引力可能越高。对于短线空头而言，一旦指数快速收复开盘跌幅，也可能触发回补。与此同时，美国市场今天还受到油价回落、企业财报表现较好等因素支撑，整体风险偏好有所改善。
但这里有一个问题，短线买盘出现，并不意味着长期资金已经全面回归。
如果市场真的重新看好整个AI产业链，那么不仅需要看到$NVDA、$MU等芯片股反弹，还需要看到AI基础设施企业的融资环境改善，以及云计算巨头继续维持积极的资本开支预期。目前这些条件还没有得到充分验证。
尤其是今天的盘面，从开盘几乎全线下跌，到半导体迅速翻红，说明市场在当前价格附近存在明显分歧。有人认为AI估值依然偏高，也有人认为此前连续下跌已经反映了相当一部分风险。
接下来要看的是，这种承接能不能持续。
费城半导体指数如果能够守住今天形成的低点，并连续突破短期压力，同时$MU、$NVDA、$AVGO等核心企业恢复相对强势，那么这轮反弹的持续性就会提高。
但如果盘中拉升之后再次出现明显抛售，甚至重新跌破今天低点，那么今天的上涨仍然只能视为短期技术性修复。
半导体现在最不缺的就是波动。真正值得关注的是，经历连续下跌之后，市场究竟是在形成新的底部，还是仅仅进入一个波动更加剧烈的震荡阶段。
一天跌2.4%再翻红，证明低位确实出现了承接，但还不能证明调整已经结束。
今天另一组终于开始从“跌不动”变成主动修复：HYPE重新逼近80美元，XRP一天涨超2.5%站回1.30，DOGE也重新拉到0.079附近。三个都从前几天的低位往回抢，但结构差别很明显：HYPE在挑战整数位，XRP已经开始抬高低点，DOGE依旧最吃市场情绪。
#小币开始二次修复
#关键看突破能否留下
$HYPE 目前约79.9，24小时涨约1.7%，78—79已经重新成为第一承接；80美元就是眼前最重要关口，真正站稳以后先看82，再看84。相比前几天76—77低点，结构已经开始改善，但没拿下80以前还不能算真正转强。
$XRP 目前约1.302，24小时涨约2.5%，1.28—1.30重新形成第一承接；上方1.32先看，真正站稳以后再看1.35。现在最大的变化，是低点终于开始往上抬。
$DOGE 目前约0.0791，24小时涨约2.3%，0.077—0.078是第一防守；向上0.08先看，真正站稳以后再看0.082—0.085。
这组排兵：HYPE等80，XRP等1.32，DOGE等0.08。真正的底部不是一根大阳线，而是回踩越来越浅、压力一个一个被吃掉。
$SPCX 本季度财报，我为什么押注 Yes？
看多的理由👇
1️⃣ Starlink业务持续增长
Q2通信业务营收42.9亿美元，同比增长66%，用户数突破1200万。目前市场预计Q3营收约49亿美元，随着全球用户扩张以及企业、政府订单增加，仍有超预期的空间。
2️⃣ AI业务可能成为最大惊喜
Q2 AI业务营收25.6亿美元，环比增长213%，目前市场预计Q3达到63亿美元。
此前SpaceX已经签下141亿美元AI云服务合同，如果算力交付和收入确认顺利，这部分可能成为本季度超预期的主要来源。
3️⃣ 盈利改善与资本开支
市场预计Q3总营收约129亿美元，EPS约0.14美元。
上一季度SpaceX仍然亏损5.41亿美元，如果AI业务继续放量，叠加Starlink稳定的盈利能力，本季度有机会扭亏为盈。
不过AI基础设施投入非常激进，资本开支依然是最大风险。
这次更倾向于营收超预期，重点看AI业务能否兑现市场预期，以及管理层对未来资本开支的指引。
#OKX美股财报季
spacex财报我的观点是超预期！
#SpaceX上市后首份完整季度财报将揭晓 $SPCX SpaceX Q3财报前瞻：为什么这次更倾向于超预期？ SpaceX将在10月20日美股盘后公布第三季度财报。这次依然偏向Yes，但真正决定财报表现的，已经不只是Starlink和火箭发射业务，而是AI业务的增长能否再次超过华尔街预期。 目前市场预计Q3营收约128亿至129亿美元，EPS约0.13至0.14美元。上一季度SpaceX营收78.14亿美元，同比增长92%，但仍然亏损5.41亿美元。 这次主要看三块业务。 第一，Starlink依然是SpaceX最稳定的利润来源。 Q2通信业务营收42.91亿美元，同比增长66%，Starlink用户突破1200万，较去年同期翻倍。 更关键的是，通信业务当季实现16.56亿美元营业利润，已经具备很强的盈利能力。 市场预计Q3通信业务营收接近49亿美元。随着用户规模继续扩大，以及航空、海运和政府客户订单增长，Starlink仍有机会超过预期。 不过用户平均收入同比下降，也意味着增长越来越依赖用户扩张，而不是单纯提高价格。 第二，AI业务可能成为这次财报最大的变量。 Q2 AI业务营收
$META 本季度财报，我为什么押注 Yes？
看多的理由👇
1️⃣ 广告业务持续增长
Q2广告展示次数同比增长14%，平均广告价格上涨12%。AI推荐系统持续提高用户停留时间和广告转化效率，如果这个趋势延续到Q3，广告收入有望再次超预期。
2️⃣ 华尔街营收预期仍有上修空间
目前市场预计Q3营收约634亿美元，同比增长接近24%。上一季度Meta营收同比增长28%，广告业务依然强劲。如果广告展示量和单价保持增长，实际营收有机会超过市场一致预期。
3️⃣ AI商业化与成本控制
相比很多仍在探索AI变现的公司，Meta已经将AI应用于广告推荐、内容分发和广告素材生成，直接改善广告效率。
不过AI资本开支依然是最大风险。如果管理层继续大幅上调未来支出，即便营收超预期，股价也未必上涨。
这次更倾向于Meta营收超预期，广告基本盘足够强，AI商业化也在持续兑现。
#OKX美股财报季
今天主流币终于出现更像样的修复：BTC重新站回8.2万附近，ETH一天涨超1.5%回到2400，SOL也重新拉到104美元上方。前几天每次BTC反弹，高Beta都明显掉队；今天ETH和SOL至少开始同步回升，但现在仍然只是从低位抢回一部分失地。
#BTC重新争夺82000
#主流币开始同步修复
$BTC 目前约8.2万，8.05—8.1万重新成为第一承接，只要这里守住，上方先看8.25—8.3万；真正站稳8.3万以后，才算摆脱最近连续降低高点的结构，再看8.4万。
$ETH 目前约2400，24小时涨约1.6%，2380—2400已经重新成为第一防守；向上2430—2450先看，真正拿回2450以后再看2500。ETH能不能继续跑赢BTC，是这轮修复能否向小币扩散的关键。
$SOL 目前约104.6，102—103是第一承接，上方106先看，真正站稳108以后才算明显转强。
这组排兵：BTC等8.3万，ETH等2450，SOL等106。反弹第一天看涨幅，第二天开始看谁能把突破位置留下来。
