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# 最新动态
- 也门政府军反攻并称收复红海港口穆哈，胡塞武装以弹道导弹和无人机袭击沙特阿美利雅得与胡赖斯设施及利雅得机场，土耳其、巴基斯坦依据「麦加联合防御协议」向沙特部署军事力量。
- 美伊谈判僵持，美方驱逐两名伊朗代表团成员，绝不退让，布油维持100美元附近。
- 美国9月ISM服务业PMI为54.9符合预期但环比放缓，投入价格指数再升1.4个百分点创2022年7月以来新高，通胀压力再获证实。
- 特朗普支持率跌至历史新低，柴油达每加仑约6.50美元历史高位，拟行政命令扩大免税红色染色柴油使用范围。
- OpenAI与阿联酋基金和贝莱德洽谈300亿美元融资，阿布扎比MGX等已讨论合计投入高达100亿美元。
- 微软、Meta要求员工减少使用Claude以省成本，微软Anthropic支出已削减三分之一以上，Meta使用Claude Code员工从约6万人降至约3万人。
- 加息预期降温带动加密反弹：BTC报8.6万美元、ETH报2714美元，10月2日BTC ETF净流入1.9亿美元，ETH ETF净流出0.37亿美元。
# 交易分析
- 维持结论不变：CPI不超预期恶化，股债背离延续。
- 市场表面交易「通胀再起+地缘升级」：10年期美债收益率升至5.30%、30年期升至5.66%均创新高，但纳指涨1.05%——服务业PMI 54.9显示增长扛得住高利率而非滞胀。债市定价通胀与财政供给，股市定价AI叙事修复。关注10月14日CPI与10月15日PPI，为月底议息前最重要数据。
- AI核心矛盾从硬件供给转向ROI验证，微软、Meta削减Claude支出警示企业AI性价比考量；关注BTC能否突破前期高点。
