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Cato_KT
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Token 2049阶段，看到很多人说“逢会必跌”，其实哪有这么多逢会必跌的魔咒，只不过是这类下跌并没有给大家一个合理的理由罢了
正如本周宏观指引中提到的一样，这一周，没有重要的宏观数据，宏观主线自然回归能源、债市与加息预期上
而这两天的 #Bitcoin 与美股的下跌，更多的宏观环境压缩导致的流动性不足，倒是回调波动增加导致，核心就是债市高收益率压制，而这种压制并不是来自美债，全球长端利率都是如此
纵观 #BTC 与美股，核心叙事没有破，增长动力还在，只不过短期长端利率压制导致流动性变弱波动增强，破局之法很简单，要么Brent 价格回归95美元下方，要么12月加息预期被削弱到50%以下
不过，两个核心因素相辅相成，关键还是要看Brent 能否率先带来突破口了，不过这几天我对美伊局势的观点还是比较悲观，11月3日市场可能还要经受美伊“冷暴力”折磨！#9月FOMC会议纪要公布在即，是否继续加息？
Cato_KT
9月28日—10月4日全球宏观指引：能源价格为轴心，二次加息审判为主叙事！
9月28日—10月4日全球宏观指引：能源价格为轴心，二次加息审判为主叙事！ 外交叙事退潮→能源风险反扑→就业与通胀决定美债下一轮方向，中国假期让市场失去部分流动性支撑！ 本周宏观逻辑链： #本周迎非农与PCE关键数据 中美峰会落地 ：市场对贸易与科技风险溢价是否重新定价？ 美伊继续谈判：能否继续谈判乐观预期，Brent价格波动，决定全球能源通胀预期 美债收益率高位：美国内生通胀多严重？ PCE + ISM + 非农 ：数据组合验证美国增长与通胀情况，10月加息重新定价，债市方向选择以及对全球流动性影响如何？ 一，第一主线，中美峰会结束后，双方对本次峰会成果的验证！ 上周中美峰会后虽然结构性矛盾并未解除，但是在科技与贸易上出现进展 贸易上，双方贸易休战延长两个月，中美宣布300亿商品削减关税。AI上，双方展开对话，随后有部分媒体报道中方企业考虑采购最新美国芯片。 所以本周需要注意的是，中美峰会前市场给资产带来多少乐观定价，本次峰会结束是否满足市场预期，市场风险偏好如何调整，是超预期上涨，还是低于预期回落，尤其是关乎科技与贸易两个关键板块 截止目前，媒体报道显示对于AI与贸易上都有所推进
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