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汪杰洁
今日科技股回调，是海外利率压力 + AI叙事扰动 + 供应链政策担忧 + 节前资金避险共同作用的结果，不是单一基本面恶化。
沪指跌1.67%，创业板指跌4.53%，科创50跌4.06%，全市场超4500股下跌，成交额约1.72万亿，属于放量普跌。光通信、CPO、半导体、存储芯片跌幅居前，中际旭创、新易盛等AI算力硬件权重明显下挫。
直接诱因有三条。第一，OpenAI宣布暂停最新一代模型训练、评估及相关推理工作，市场对AI算力需求节奏产生疑虑，产业链估值被重新审视。第二，美国两党议员提出限制中国光模块进入敏感联邦政府系统的法案，虽仍处提案阶段、影响范围有限，但触发资金对“供应链政治化”的恐慌。第三，美债收益率继续上行，30年期突破5.5%，10年期在5.1%—5.2%附近，高利率直接压制高估值成长股。
叠加国庆长假临近，部分资金选择降仓避险，前期涨幅较大的AI硬件、半导体筹码集中，获利盘兑现放大跌幅。美股盘前存储芯片、光通信和大型科技股也普遍走弱，形成跨市场情绪传导。
#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点 #美伊继续磋商霍尔木兹开放条件
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