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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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O petróleo bruto WTI acabou de ultrapassar novamente a barreira dos 100 dólares, sendo a principal razão a tensão no Estreito de Ormuz, com ataques recentes a petroleiros, por exemplo:
O Ministro dos Transportes da Índia, Sonowal, afirmou que a 16 de outubro, o MT ST 3 foi atingido por um projétil no Estreito de Ormuz, mas os 15 marinheiros indianos a bordo estão todos seguros e sem ferimentos.
A boa notícia é que o frete de VLCC do Golfo de Omã para a China caiu cerca de 7,7% desde o pico, e cerca de 400 navios comerciais passaram pelo estreito nos últimos sete dias, enquanto os EUA ajudaram os parceiros do Golfo a transportar mais de 100 milhões de barris de petróleo bruto no mesmo período.
No geral, o petróleo não deverá disparar, mas sim avançar de forma estável como agora. Num contexto de preços do petróleo ainda elevados, a queda da inflação é um sonho impossível, e um grande mercado bull nos EUA está fora de questão.
Agora, ainda estamos à espera de sinais de alívio, quando as más notícias deixarem de fazer o mercado de risco cair. Uma vez que as más notícias não provoquem quedas, mesmo um pequeno bom sinal poderá desencadear uma recuperação. Atualmente, a suspensão das sanções à Rússia ainda não teve efeito. $CL
O vídeo viral da nova versão do Tesla Roadster com voo invertido é realmente impressionante; à primeira vista, parece até um vídeo AI, e esta conferência de lançamento marcada para 21 de outubro, antes do relatório financeiro do terceiro trimestre da Tesla, mostra um cuidado notável.
Falando sobre o carro, ele corresponde ao histórico de atrasos de Musk, sendo lançado 9 anos depois do previsto, e a comercialização só acontecerá no próximo ano. Os modelos atuais da Tesla enfrentam envelhecimento e desatualização, necessitando de uma rápida atualização para manter as vendas.
Este carro não voa de verdade, mas incorpora a tecnologia de propulsão a jato dos foguetes Falcon da SpaceX, o que representa uma integração técnica avançada entre Tesla e SpaceX, ambas com tecnologias maduras, mas combinadas de forma muito impressionante.
Há rumores de que o relatório financeiro da Tesla pode revelar uma fusão entre as duas empresas, mas nossa análise do segundo trimestre indicou que a aquisição seria ideal para Musk quando o preço da SPCX estivesse alto e o da TSLA baixo; atualmente, o preço das ações não favorece isso, mas ajustes futuros podem ocorrer.
Este lançamento não afetará o relatório financeiro já fechado do terceiro trimestre, mas se os resultados não forem bons, o entusiasmo gerado pelo produto pode oferecer um forte suporte e amortecer quedas.
Além disso, esta tecnologia parece pouco prática para uso diário; não é um carro voador verdadeiramente funcional, e um lançamento acidental poderia ferir pedestres. Talvez o único cenário de uso seja semelhante a um assento ejetor de caça, para escapar em emergências, como quando o pedal de freio do veículo atrás quebra e não consegue parar.
Os dados do PPI foram divulgados. Taxa anual geral de 6,3%, taxa mensal geral de 1,3%, taxa anual núcleo de 5%, taxa mensal núcleo de 0,7%, mais um dado desastroso, até pior que o CPI de ontem, quanto mais cedo morrer, mais cedo renascer, vamos cair depressa, ainda tenho pressa #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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A expectativa para o PPI geral anual esta noite é de 5,3%, taxa mensal geral de 0,5%, taxa anual núcleo de 4,4% e taxa mensal núcleo de 0,3%.
Combinando com os dados do CPI de ontem à noite, é preciso ver se o valor divulgado hoje será superior ao esperado, especialmente a taxa anual geral e a taxa mensal núcleo.
Se os dados desta noite continuarem mais agressivos, podemos esperar um mercado que resolva rapidamente as incertezas, com um fim precoce e um novo começo.
Se os dados desta noite surpreenderem para o lado dovish, então haverá dificuldades; inicialmente haverá algum repique, mas se não houver notícias positivas significativas, é muito provável que na próxima semana continue a cair, o que será ainda mais desconfortável.
Mas, em suma, a probabilidade de continuar a descer é grande, pois o tempo, o padrão e o sentimento ainda não estão alinhados. Vamos aguentar mais uma semana; nestes dias, aproveite para comer, beber e descansar. Aliás, se esta semana abrisse em 2049 seria ótimo, mas só entrar na fase final quando já estiver em casa é realmente um pouco desperdiçar a vida.
A expectativa para o PPI geral anual esta noite é de 5,3%, taxa mensal geral de 0,5%, taxa anual núcleo de 4,4% e taxa mensal núcleo de 0,3%.
Combinando com os dados do CPI de ontem à noite, é preciso ver se o valor divulgado hoje será superior ao esperado, especialmente a taxa anual geral e a taxa mensal núcleo.
Se os dados desta noite continuarem mais agressivos, podemos esperar um mercado que resolva rapidamente as incertezas, com um fim precoce e um novo começo.
Se os dados desta noite surpreenderem para o lado dovish, então haverá dificuldades; inicialmente haverá algum repique, mas se não houver notícias positivas significativas, é muito provável que na próxima semana continue a cair, o que será ainda mais desconfortável.
Mas, em suma, a probabilidade de continuar a descer é grande, pois o tempo, o padrão e o sentimento ainda não estão alinhados. Vamos aguentar mais uma semana; nestes dias, aproveite para comer, beber e descansar. Aliás, se esta semana abrisse em 2049 seria ótimo, mas só entrar na fase final quando já estiver em casa é realmente um pouco desperdiçar a vida.
Falando um pouco sobre o problema das obrigações corporativas, na verdade, no dia 13, antes da divulgação do CPI no dia 14, as notas da CoreWeave já começaram a cair, com o rendimento a disparar para mais de 15%.
A relação entre a CoreWeave e a Nvidia já foi muito discutida, um esquema complicado de subir em espiral, como um truque de evasão. Então, obrigações circulares com taxas de juro tão altas não são muito diferentes dos colapsos de empréstimos com garantia de stablecoins no mundo das criptomoedas.
Além disso, recentemente os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estão tão altos que, em vez de comprar obrigações corporativas, é melhor comprar títulos do Tesouro sem risco. Embora os títulos do Tesouro também tenham sido criticados por muito tempo, a sua credibilidade é muito melhor do que a das obrigações corporativas, especialmente os títulos de curto prazo de 2 e 10 anos, que ainda são populares.
Em suma, todos sabem que a AI tem uma bolha e que ela vai rebentar mais cedo ou mais tarde, mas sempre haverá pessoas gananciosas. Este colapso provavelmente será uma série de explosões direcionadas; mesmo que desta vez tenha caído tanto, não significa que acabou. Haverá uma nova recuperação, embora os pontos baixos das recuperações possam diminuir gradualmente. Cada pequena quebra é certamente melhor do que uma grande explosão de uma só vez.
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Embora o mercado acionista sul-coreano tenha sofrido um circuit breaker, na verdade hoje há duas boas notícias: uma é que a probabilidade de aumento das taxas em outubro diminuiu novamente, e a outra é que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de curto e longo prazo também caíram.
Há muito tempo, além do problema do envelhecimento dos temas e da valorização das avaliações que levam o mercado a começar a exigir expectativas de lucro, o problema que aflige o mercado acionista dos EUA é a disputa por liquidez entre ações, títulos do Tesouro e títulos corporativos.
Agora, a queda do mercado acionista dos EUA está a empurrar a liquidez para os títulos do Tesouro, aliviando a crise dos títulos do Tesouro, enquanto o ouro está diretamente ligado às taxas de juro, mantendo-se estável no geral. Na ausência de uma crise de liquidez maior, o ouro deve manter-se estável. Mesmo que haja uma queda causada por uma súbita escassez de liquidez a curto prazo, devido ao suporte das compras de ouro pelos bancos centrais, a segurança continua alta, sendo um ativo adequado para comprar em baixa com baixo risco.
Os dados do PPI de hoje à noite provavelmente continuarão a tendência do CPI de ontem; mesmo que surpreendam negativamente e fiquem abaixo das expectativas, provavelmente só provocarão uma pequena recuperação e não mudarão a tendência de queda. Após esta queda, será necessário esperar que o FOMC se concretize, juntamente com a melhoria das relações entre os EUA e o Irão, para que a situação se acalme gradualmente, continuando a ser paciente. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Claro, num ciclo de expansão com liquidez abundante, quanto mais inútil e difícil de precificar, mais alto pode subir, e o POPMART do Wang Ning segue essa lógica. Mas agora que o ciclo de aumento das taxas acabou de começar, o POPMART também caiu dos níveis altos, por isso é melhor esperar e ver.
Se os EUA realmente entrarem em recessão e a China em deflação, então o dinheiro será rei. Mas acho que não será tão pessimista, esta onda ainda é um recuo normal após uma alta, vamos esperar pelo APEC e G20.
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Deixando de lado o sentimentalismo, o preço atual das três grandes memórias, especialmente a Hynix, não é tão atraente quanto o Bitcoin? Mesmo que as grandes empresas de tecnologia caiam, elas têm fábricas, trabalhadores, linhas de produção, demanda, encomendas e relatórios financeiros; os fundamentos são muito mais fortes do que os do Bitcoin, mas se você disser que é um sentimentalismo do mundo das criptomoedas, então não há o que fazer $SNDK $MU $SKHYNIX
Deixando de lado o sentimentalismo, o preço atual das três grandes memórias, especialmente a Hynix, não é tão atraente quanto o Bitcoin? Mesmo que as grandes empresas de tecnologia caiam, elas têm fábricas, trabalhadores, linhas de produção, demanda, encomendas e relatórios financeiros; os fundamentos são muito mais fortes do que os do Bitcoin, mas se você disser que é um sentimentalismo do mundo das criptomoedas, então não há o que fazer $SNDK $MU $SKHYNIX
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Atualmente, o BTC ainda está bastante forte, mas do ponto de vista do mecanismo, se as ações americanas e sul-coreanas continuarem a cair, isso inevitavelmente trará a necessidade de liquidação e complementação de margem, e uma vez que essa ação comece e provoque uma corrida, uma queda em cadeia ocorrerá.
O mecanismo está aqui; não sei se será acionado, mas se fosse eu, provavelmente aproveitaria enquanto o BTC ainda está em 80k para vender e comprar na baixa as ações tecnológicas que estão prestes a criar um buraco de ouro. De 80k a 100k é apenas um aumento de 25%, mas se a tecnologia cavar um buraco profundo, pode-se obter um retorno de dobro; esta é uma equação que muitas pessoas provavelmente sabem calcular. Só não sei se o papel da janela será rasgado.
Claro, se quiser dizer que os fortes ficarão mais fortes e que o BTC está pronto para dobrar para 160k, também é possível, mas isso é um evento de baixa probabilidade. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Atualmente, o BTC ainda está bastante forte, mas do ponto de vista do mecanismo, se as ações americanas e sul-coreanas continuarem a cair, isso inevitavelmente trará a necessidade de liquidação e complementação de margem, e uma vez que essa ação comece e provoque uma corrida, uma queda em cadeia ocorrerá.
O mecanismo está aqui; não sei se será acionado, mas se fosse eu, provavelmente aproveitaria enquanto o BTC ainda está em 80k para vender e comprar na baixa as ações tecnológicas que estão prestes a criar um buraco de ouro. De 80k a 100k é apenas um aumento de 25%, mas se a tecnologia cavar um buraco profundo, pode-se obter um retorno de dobro; esta é uma equação que muitas pessoas provavelmente sabem calcular. Só não sei se o papel da janela será rasgado.
Claro, se quiser dizer que os fortes ficarão mais fortes e que o BTC está pronto para dobrar para 160k, também é possível, mas isso é um evento de baixa probabilidade. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Embora o mercado acionista sul-coreano tenha sofrido um circuit breaker, na verdade hoje há duas boas notícias: uma é que a probabilidade de aumento das taxas em outubro diminuiu novamente, e a outra é que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de curto e longo prazo também caíram.
Há muito tempo, além do problema do envelhecimento dos temas e da valorização das avaliações que levam o mercado a começar a exigir expectativas de lucro, o problema que aflige o mercado acionista dos EUA é a disputa por liquidez entre ações, títulos do Tesouro e títulos corporativos.
Agora, a queda do mercado acionista dos EUA está a empurrar a liquidez para os títulos do Tesouro, aliviando a crise dos títulos do Tesouro, enquanto o ouro está diretamente ligado às taxas de juro, mantendo-se estável no geral. Na ausência de uma crise de liquidez maior, o ouro deve manter-se estável. Mesmo que haja uma queda causada por uma súbita escassez de liquidez a curto prazo, devido ao suporte das compras de ouro pelos bancos centrais, a segurança continua alta, sendo um ativo adequado para comprar em baixa com baixo risco.
Os dados do PPI de hoje à noite provavelmente continuarão a tendência do CPI de ontem; mesmo que surpreendam negativamente e fiquem abaixo das expectativas, provavelmente só provocarão uma pequena recuperação e não mudarão a tendência de queda. Após esta queda, será necessário esperar que o FOMC se concretize, juntamente com a melhoria das relações entre os EUA e o Irão, para que a situação se acalme gradualmente, continuando a ser paciente. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Embora o mercado acionista sul-coreano tenha sofrido um circuit breaker, na verdade hoje há duas boas notícias: uma é que a probabilidade de aumento das taxas em outubro diminuiu novamente, e a outra é que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de curto e longo prazo também caíram.
Há muito tempo, além do problema do envelhecimento dos temas e da valorização das avaliações que levam o mercado a começar a exigir expectativas de lucro, o problema que aflige o mercado acionista dos EUA é a disputa por liquidez entre ações, títulos do Tesouro e títulos corporativos.
Agora, a queda do mercado acionista dos EUA está a empurrar a liquidez para os títulos do Tesouro, aliviando a crise dos títulos do Tesouro, enquanto o ouro está diretamente ligado às taxas de juro, mantendo-se estável no geral. Na ausência de uma crise de liquidez maior, o ouro deve manter-se estável. Mesmo que haja uma queda causada por uma súbita escassez de liquidez a curto prazo, devido ao suporte das compras de ouro pelos bancos centrais, a segurança continua alta, sendo um ativo adequado para comprar em baixa com baixo risco.
Os dados do PPI de hoje à noite provavelmente continuarão a tendência do CPI de ontem; mesmo que surpreendam negativamente e fiquem abaixo das expectativas, provavelmente só provocarão uma pequena recuperação e não mudarão a tendência de queda. Após esta queda, será necessário esperar que o FOMC se concretize, juntamente com a melhoria das relações entre os EUA e o Irão, para que a situação se acalme gradualmente, continuando a ser paciente. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
O armazenamento ainda está numa tendência de queda; narrativamente, está a ser perseguido pelo armazenamento chinês, mas olhando para o gráfico, já tinha subido demais e devia descer.
Tomando a SanDisk como exemplo, para além da recente tendência de queda impulsionada pela narrativa e pela pressão dos dados macroeconómicos, é preciso esperar pelo relatório financeiro de 29/10. Se até lá já tiver caído o suficiente, o efeito da narrativa assustadora chinesa terá passado, e com um bom relatório financeiro provavelmente haverá uma recuperação.
O SPCX atingiu anteriormente o pico da recuperação durante a euforia do mercado em torno do poder computacional espacial, mas voltou a cair. O nível 175 é um ponto central chave antes e depois do IPO, enquanto 220+ é uma zona irracional de calor extremo, difícil de alcançar facilmente. A menos que o ambiente externo melhore e a capacidade de geração de receita própria seja comprovada, será difícil regressar a esses níveis a curto prazo.
No dia 25/10, o SPCX vai desbloquear novamente 330 milhões de ações, e no segundo dia útil após o relatório do terceiro trimestre, cerca de 1,3 mil milhões de ações serão libertadas. Esta enorme pressão de venda, combinada com um mercado externo em queda, será uma história assustadora.
Em suma, a janela para a descida dos ativos de risco já está aberta; não se apresse a entrar no mercado, mesmo que queira, espere pelo menos uma semana para observar melhor. $SNDK $SPCX #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期