灯塔说
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#BTC、ETH现货ETF同步转流出，资金热度降温
Leitura longa semanal:
Esta semana li um artigo sobre AI, que aborda principalmente "Será que a AI tem uma bolha?" Quando o investimento em AI realmente se torna excessivo, quem acaba por assumir essa dívida?
De acordo com estimativas, entre 2025 e 2032, o investimento acumulado nos EUA em centros de dados de AI, chips, eletricidade e infraestrutura de rede pode atingir impressionantes 10,3 biliões de dólares, o que equivale em média a 3,63% do PIB dos EUA por ano. Em termos relativos à escala económica, isto até ultrapassa as históricas ondas de construção de ferrovias, autoestradas, eletrificação e infraestrutura de comunicações nos EUA.
Então, a AI conseguirá gerar dinheiro suficiente? Se não conseguir, quem assumirá o dinheiro já gasto?
Quando o investimento depende do fluxo de caixa,
quando a bolha rebenta,
os primeiros a sofrer são os acionistas.
Mas quando cada vez mais investimentos começam a ser suportados por dívida, SPV, crédito privado e securitização de ativos,
as coisas mudam.
Porque na próxima vez que o mercado de AI realmente virar,
podemos precisar de observar não só o Nasdaq.
Mas sim —
se o mercado de crédito já começou a mostrar fissuras.
Se sim,
essa fissura
pode ser o verdadeiro sinal de que esta ronda do super ciclo de gastos de capital em AI entrou na sua segunda metade.
Embora ainda não exista este risco,
o risco está a tornar-se cada vez mais difícil de detectar.
#美国9月非农仅增2.9万，失业率升至4.2%
O valor divulgado do emprego não agrícola desviou-se gravemente das expectativas
E é extremamente negativo para o dólar
Embora continue a reduzir as expectativas de aumento das taxas de juro
Mas estar muito abaixo do esperado faz o mercado preocupar-se se há impacto de recessão económica
O mercado subiu ligeiramente e depois consolidou, possivelmente porque já antecipou o movimento positivo nos últimos dois dias.
Se o impacto macro não trouxer uma ruptura ao mercado
Então é preciso ter cuidado com um movimento de esforço sem resultados.
#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
Após a divulgação dos dados do PCE na quarta-feira, a expectativa de aumento das taxas em outubro caiu de 66% para os atuais 27,7%
A divulgação dos dados de emprego não agrícola desta noite irá redefinir essa expectativa
Mas, olhando para a subida do BTC desde ontem à noite até hoje
O mercado parece estar a antecipar que os dados de emprego não agrícola desta noite estarão dentro do esperado
Não haverá dados fortes nem valores frios
Desde que os dados de emprego não apresentem uma forte recuperação
A probabilidade de aumento das taxas não aumentará significativamente
Portanto, se os dados de emprego divulgados esta noite estiverem dentro do esperado, a primeira coisa a observar é se o salário por hora está igualmente abaixo do esperado
Se estiver acima do esperado, não se deve ser excessivamente otimista. #
灯塔说
#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
Esta noite saem os dados de emprego não agrícola, o mercado espera um aumento de 90 mil pessoas, eu prevejo que o valor divulgado estará entre 80 mil e 100 mil.
A pesquisa da Reuters prevê 90 mil, a da Dow Jones 84 mil, e o ADP desta semana também 90 mil. Comparado com os 162 mil do mês passado, eu inclino-me a pensar que o emprego está a arrefecer, mas ainda não a um ritmo acelerado.
No entanto, a queda não significa necessariamente uma boa notícia, pois o mercado já esperava essa desaceleração.
Quero dar um impulso à recuperação do BTC e ETH, mas dentro das expectativas, o salário é que vai ser decisivo: se o salário por hora mensal cair para 0,2% e a taxa de desemprego se mantiver em 4,1%, eu terei uma visão mais otimista.
Portanto, se o número de empregos estiver dentro do esperado, o salário poderá ser a surpresa desta noite.
#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
Esta noite saem os dados de emprego não agrícola, o mercado espera um aumento de 90 mil pessoas, eu prevejo que o valor divulgado estará entre 80 mil e 100 mil.
A pesquisa da Reuters prevê 90 mil, a da Dow Jones 84 mil, e o ADP desta semana também 90 mil. Comparado com os 162 mil do mês passado, eu inclino-me a pensar que o emprego está a arrefecer, mas ainda não a um ritmo acelerado.
No entanto, a queda não significa necessariamente uma boa notícia, pois o mercado já esperava essa desaceleração.
Quero dar um impulso à recuperação do BTC e ETH, mas dentro das expectativas, o salário é que vai ser decisivo: se o salário por hora mensal cair para 0,2% e a taxa de desemprego se mantiver em 4,1%, eu terei uma visão mais otimista.
Portanto, se o número de empregos estiver dentro do esperado, o salário poderá ser a surpresa desta noite.
Mercado do ouro:
O ouro tem estado numa tendência de queda a nível de 4 horas
Este ajuste pode cair até cerca de 4000
E o suporte importante a nível de 4 horas está entre 4065-4085
Se aqui ocorrer uma mudança estrutural de curto ciclo
é uma boa posição para comprar na baixa.
$XAU
#美伊继续磋商霍尔木兹开放条件
Mercado de petróleo bruto:
Trump usa o gráfico um todos os dias para "entorpecer" o mercado
Ontem à noite houve outro "diálogo" emocionante, a mídia saudita afirmou que o Irão concordou em parar a concentração de urânio em troca do alívio das sanções dos EUA, mas isso foi negado por oficiais iranianos, Trump também negou de manhã o alívio das sanções contra o Irão e a libertação de fundos congelados em troca de medidas substanciais do Irão na questão nuclear.
O preço do petróleo caiu ontem de 96 para 91, atualmente recupera para perto de 93-94
Estou quase enjoado de manter a minha posição curta em petróleo entre 96-95
Agora os EUA e o Irão estão numa fase de impasse, a boa notícia é que não há disparos, terceiros ainda estão a mediar, a má notícia é que nenhum dos lados quer ceder.
Aqui está uma experiência, uma vez que as negociações sejam eficazes, não perca a queda do petróleo, pelo menos 10 pontos de queda, o alvo é diretamente 83-85
Se os combates recomeçarem, abandone todas as posições curtas.
【Apenas uma opinião pessoal de negociação, não constitui qualquer conselho de investimento】
$CL
#本周迎非农与PCE关键数据
Revisão e análise do ponto de vista de negociação:
Na semana passada, continuámos a apostar na venda a descoberto de crude, antecipando negociações, pois já fazia muito tempo que não se ouviam sons de bombardeamentos. Agora é período de negociações, o crude está numa fase de queda oscilante. A situação atual é de mútuas sondagens, mas o Irão está mais passivo e continua com as negociações de cessar-fogo. Trump precisa de um acordo que possa justificar, desde que não haja disparos, o acordo está a ser continuamente aperfeiçoado e modificado, e será finalmente alcançado em outubro. Nesta fase de impasse, só se pode ajustar para cima a posição de entrada.
Simultaneamente, o Bitcoin parou de subir após 87K e tem vindo a fazer vendas a descoberto perto do topo, porque houve uma série de grandes gaps de ruptura, com liquidações e falências de posições curtas a impulsionar o movimento. Para um novo máximo, a procura de compra a curto prazo é difícil de acompanhar, e com a expectativa de subida das taxas em outubro, até hoje a expectativa de subida é de 65,9%. Vamos ver se os dados de emprego desta semana vão impulsionar ou enfraquecer.
No gráfico técnico de 1H e 4H, entrou numa tendência ligeiramente baixista, mas a estrutura maior não está comprometida, é um recuo dentro de uma subida. Esta venda a descoberto visa primeiro o suporte em torno dos 82K; se romper para baixo, o próximo alvo é a zona de liquidez entre 80-79K.
O ouro começou a mostrar uma mudança estrutural desde o início do mês, quando caiu abaixo de 4300, mas na altura era necessário confirmar. Após nova queda, a confirmação veio, e atualmente está em correção. O ouro vai subir, mas não agora; o ajuste atual ainda não terminou. Espera-se que esta correção recuará para a zona de 4085-4065 para entrada, só abaixo de 4100 é que se pode comprar.
【Apenas partilha de opinião pessoal de negociação, não constitui qualquer conselho de investimento】$BTC $XAU $CL
#BTC subiu para $87000, o valor total de mercado das criptomoedas voltou a 3 biliões
Explicando brevemente o $BTC
Ontem, durante a ultrapassagem dos 85K pelo BTC, cerca de 750 milhões de dólares em posições foram liquidadas em todo o mercado, das quais aproximadamente 648 milhões de dólares eram posições curtas
Esta é também a razão pela qual o mercado subiu tão rapidamente
Se esta subida de preço foi impulsionada pela liquidação de posições curtas, então para ultrapassar novamente o máximo e chegar aos 90K será necessário que mais compradores entrem no mercado para impulsionar a subida
A menos que o preço recue ou se mantenha lateralmente em níveis elevados para aumentar o OI, aumentando a pressão de compra.
Isto não é um aviso para vender a descoberto
No curto prazo, durante o dia, observe a situação de estabilização em torno dos 84.6k antes de comprar novamente.
Quanto à tendência: no gráfico diário, enquanto estiver abaixo da faixa de 95-97K, por agora só se considera uma recuperação, mas esta recuperação já trouxe lucros muito bons, também impulsionou o mercado de altcoins, e quem teve coragem de comprar na baixa já teve ganhos.
#伊朗称已转达停战条件，油价迎新变量
Trump falou, não exclui negociações
Quarta-feira encontro com o presidente do Irão na Assembleia Geral da ONU
Esta é uma boa conversa num encontro internacional
A descida do preço do crude é boa para tudo
O mundo cripto está a melhorar!
O Bitcoin ultrapassar 82500 pode subir direto para 85K
Da última vez disse que o alvo principal era 95-97K
O importante é que a temporada de altcoins está a chegar, algumas boas moedas só subiram 3 vezes, e algumas grandes moedas ainda não começaram!
Em resumo: abraçar a tendência a longo prazo, haverá muitas correções!
$CL
Ultimamente tenho sentido cada vez mais que,
esta guerra realmente mudou,
pode não ser apenas o preço do petróleo.
No passado, para saber se um país tinha segurança energética,
olhava-se para o petróleo subterrâneo.
No futuro, pode ser necessário também olhar para:
se esse país consegue funcionar normalmente sem petróleo.
Se uma guerra,
puder fazer com que um país que importa diariamente milhões de barris de petróleo cru,
repentinamente reduza a importação em vários milhões de barris,
e a economia não parar por isso,
então a eletrificação deixa de ser apenas uma atualização industrial.
Ela começa a tornar-se uma —
capacidade de defesa geopolítica.
E a próxima rodada de competição entre países pode não ser apenas:
quem controla os campos petrolíferos.
Mas sim —
quem controla a capacidade de "libertar-se dos campos petrolíferos".