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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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O petróleo bruto WTI acaba de ultrapassar novamente a marca dos 100 dólares, principalmente devido à tensão no Estreito de Ormuz, com ataques frequentes a petroleiros recentemente, por exemplo:
O Ministro dos Transportes da Índia, Sonowal, afirmou que em 16 de outubro, o MT ST 3 foi atingido por projétil no Estreito de Ormuz, mas os 15 marinheiros indianos a bordo estão todos seguros e sem ferimentos.
A boa notícia é que a tarifa de transporte de VLCC do Golfo de Omã para a China caiu cerca de 7,7% a partir do pico, e cerca de 400 navios comerciais passaram pelo estreito nos últimos sete dias, enquanto os EUA ajudaram parceiros do Golfo a transportar mais de 100 milhões de barris de petróleo no mesmo período.
Com esses fatores combinados, o petróleo provavelmente não terá um salto repentino, mas sim um avanço constante. Diante do cenário de preços elevados do petróleo, a queda da inflação é praticamente um sonho impossível, e um grande mercado de ações dos EUA também está fora de questão.
Atualmente, ainda estamos esperando sinais de alívio, quando as más notícias não fizerem mais o mercado de risco cair; uma vez que as notícias negativas não causem queda, até mesmo pequenas notícias positivas podem iniciar uma recuperação. Até o momento, a suspensão das sanções contra a Rússia ainda não teve efeito. $CL
O vídeo viral da nova versão do Tesla Roadster com voo invertido é realmente impressionante, à primeira vista parece até um vídeo AI, e essa apresentação marcada para o dia 21/10, antes do relatório financeiro do terceiro trimestre da Tesla, mostra um planejamento cuidadoso.
Falando sobre o carro, ele segue o padrão de atrasos de Elon Musk, lançado 9 anos depois do previsto, e só estará disponível no mercado no próximo ano. Os modelos atuais da Tesla estão ficando obsoletos e precisam de uma atualização rápida para manter as vendas.
Esse carro não voa de verdade, mas foi equipado com a tecnologia de propulsão dos foguetes Falcon da SpaceX, o que representa uma integração técnica entre Tesla e SpaceX, ambas com tecnologias maduras, mas combinadas de forma muito legal.
Há rumores de que o relatório financeiro da Tesla pode anunciar a fusão das duas empresas, mas analisamos no segundo trimestre que a aquisição seria ideal para Musk quando o preço da SPCX estivesse alto e o da TSLA baixo, o que não é o caso atualmente, então ajustes podem ocorrer.
Esse lançamento não afetará o relatório financeiro já fechado do terceiro trimestre, mas se os resultados não forem bons, o lançamento pode ajudar a sustentar o ânimo e amortecer quedas.
Além disso, essa tecnologia parece pouco útil no dia a dia; não é um carro voador realmente prático, pois se ejetado aleatoriamente pode ferir pedestres. Talvez o único uso seja como um assento ejetor de caça, para escapar em emergências, como quando o pedal de freio do carro atrás quebra e não para.
Os dados do PPI foram divulgados. Taxa anual geral de 6,3%, taxa mensal geral de 1,3%, taxa anual núcleo de 5%, taxa mensal núcleo de 0,7%, mais um dado péssimo, até pior que o CPI de ontem, quanto mais cedo morrer, mais cedo renascer, vamos cair rápido, estou com pressa #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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A expectativa para o PPI geral anual de hoje à noite é de 5,3%, taxa mensal geral de 0,5%, taxa anual núcleo de 4,4% e taxa mensal núcleo de 0,3%.
Combinando com os dados do CPI de ontem à noite, é preciso observar se o valor divulgado hoje será maior que o esperado, especialmente a taxa anual geral e a taxa mensal núcleo.
Se os dados de hoje à noite continuarem mais agressivos, podemos esperar um movimento rápido e decisivo, um fim precoce para um novo começo.
Se os dados de hoje à noite surpreenderem para o lado dovish, então teremos que enfrentar uma resistência; pode haver uma pequena recuperação, mas se não houver notícias positivas significativas no meio, é provável que na próxima semana continue a queda, o que será mais desconfortável.
Mas, em resumo, a probabilidade de continuação da queda é alta, afinal tempo, padrão e sentimento ainda não estão alinhados. Vamos aguentar mais uma semana, nesses dias aproveite para comer, beber e descansar. Aliás, se essa semana abrisse em 2049 seria ótimo, mas só entrar no tempo ruim depois de voltar para casa realmente é um pouco desperdício de vida.
A expectativa para o PPI geral anual de hoje à noite é de 5,3%, taxa mensal geral de 0,5%, taxa anual núcleo de 4,4% e taxa mensal núcleo de 0,3%.
Combinando com os dados do CPI de ontem à noite, é preciso observar se o valor divulgado hoje será maior que o esperado, especialmente a taxa anual geral e a taxa mensal núcleo.
Se os dados de hoje à noite continuarem mais agressivos, podemos esperar um movimento rápido e decisivo, um fim precoce para um novo começo.
Se os dados de hoje à noite surpreenderem para o lado dovish, então teremos que enfrentar uma resistência; pode haver uma pequena recuperação, mas se não houver notícias positivas significativas no meio, é provável que na próxima semana continue a queda, o que será mais desconfortável.
Mas, em resumo, a probabilidade de continuação da queda é alta, afinal tempo, padrão e sentimento ainda não estão alinhados. Vamos aguentar mais uma semana, nesses dias aproveite para comer, beber e descansar. Aliás, se essa semana abrisse em 2049 seria ótimo, mas só entrar no tempo ruim depois de voltar para casa realmente é um pouco desperdício de vida.
Falando um pouco sobre o problema dos títulos corporativos, na verdade, no dia 13, antes da divulgação do CPI no dia 14, os títulos da CoreWeave já começaram a cair, com o rendimento disparando para mais de 15%.
A relação entre CoreWeave e Nvidia já foi muito discutida, um esquema complicado de subir em espiral, pisando com um pé no outro. Então, essa dívida rotativa com juros tão altos não é muito diferente do colapso dos empréstimos com garantia de stablecoins no mercado cripto.
Além disso, recentemente os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estão tão altos que, em vez de comprar títulos corporativos, é melhor comprar títulos do Tesouro sem risco. Embora os títulos do Tesouro também tenham sido criticados por muito tempo, de qualquer forma, o crédito deles é muito melhor do que o dos títulos corporativos, especialmente os de curto prazo, como os de 2 e 10 anos, que ainda são populares.
Em resumo, todo mundo sabe que há uma bolha em AI, que vai estourar mais cedo ou mais tarde, mas sempre haverá pessoas gananciosas. Esse estouro provavelmente será uma série de explosões direcionadas; mesmo que caia muito desta vez, não significa que acabou. Haverá uma recuperação depois, só que os pontos baixos das recuperações podem diminuir gradualmente. Cada pequena queda é certamente melhor do que uma grande explosão de uma vez só.
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Embora o mercado de ações da Coreia tenha sofrido um circuit breaker, na verdade hoje há duas boas notícias: uma é que a probabilidade de aumento da taxa em outubro caiu novamente, e a outra é que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de curto e longo prazo também caíram.
Há muito tempo, além do problema do envelhecimento dos temas e da alta avaliação que leva o mercado a começar a esperar lucros, o problema que aflige o mercado de ações dos EUA é a disputa por liquidez entre ações, títulos do Tesouro e títulos corporativos.
Agora, a queda do mercado de ações dos EUA empurra a liquidez para os títulos do Tesouro, aliviando a crise dos títulos do Tesouro, enquanto o ouro está diretamente ligado às taxas de juros, portanto permanece estável no geral. Na ausência de uma crise de liquidez maior, o ouro deve se manter estável. Mesmo que haja uma queda causada por uma súbita escassez de liquidez de curto prazo, devido ao suporte das compras de ouro pelos bancos centrais, a segurança continua alta, sendo um ativo adequado para compra em baixa com baixo risco.
Os dados do PPI desta noite provavelmente continuarão a tendência do CPI de ontem; mesmo que surpreendam negativamente e fiquem abaixo das expectativas, provavelmente só causarão uma pequena recuperação e não mudarão a tendência de queda. Após essa queda, será necessário esperar a decisão do FOMC combinada com a melhora nas relações entre EUA e Irã para que a situação se acalme gradualmente, então é preciso continuar paciente. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Claro, em um ciclo de expansão com liquidez abundante, quanto mais inútil e difícil de precificar, mais alto pode subir, o POPMART do Wang Ning segue essa lógica. Mas agora que o ciclo de aumento de juros está apenas começando, o Pop Mart também caiu de uma alta, então é melhor esperar e ver.
Se os EUA realmente entrarem em recessão e a China em deflação, então o dinheiro será rei. Mas eu acho que não deve ser tão pessimista, essa onda ainda é um recuo normal após uma alta, vamos esperar pelo APEC e G20 depois.
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Deixando de lado o sentimentalismo, o preço atual do armazenamento, especialmente o da Hynix, não é mais atraente que o do Bitcoin? Mesmo que as grandes empresas de tecnologia caiam, elas ainda têm fábricas, trabalhadores, linhas de produção, demanda, pedidos e relatórios financeiros; os fundamentos são muito mais fortes que os do Bitcoin, mas se você disser que é sentimentalismo do mundo cripto, aí não tem o que fazer $SNDK $MU $SKHYNIX
Deixando de lado o sentimentalismo, o preço atual do armazenamento, especialmente o da Hynix, não é mais atraente que o do Bitcoin? Mesmo que as grandes empresas de tecnologia caiam, elas ainda têm fábricas, trabalhadores, linhas de produção, demanda, pedidos e relatórios financeiros; os fundamentos são muito mais fortes que os do Bitcoin, mas se você disser que é sentimentalismo do mundo cripto, aí não tem o que fazer $SNDK $MU $SKHYNIX
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Atualmente, o BTC realmente ainda está muito forte, mas do ponto de vista do mecanismo, se as ações americanas e sul-coreanas continuarem caindo, isso inevitavelmente trará a necessidade de liquidação e complementação de margem, e uma vez que essa ação comece e desencadeie um efeito dominó, uma queda em cadeia ocorrerá.
O mecanismo está aqui, não sei se será acionado, mas se fosse eu, provavelmente aproveitaria enquanto o BTC ainda está em 8w para vender e comprar na baixa das ações de tecnologia que estão prestes a formar um buraco de ouro. De 8w a 10w é apenas um aumento de 25%, mas se a tecnologia formar um buraco profundo, pode dobrar de valor, essa é uma conta que muita gente deve fazer. Só não sei se o papel da janela será rasgado.
Claro, se você quiser dizer que os fortes ficam mais fortes e que o BTC está pronto para dobrar para 16w, também é possível, mas isso é um evento de baixa probabilidade. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Atualmente, o BTC realmente ainda está muito forte, mas do ponto de vista do mecanismo, se as ações americanas e sul-coreanas continuarem caindo, isso inevitavelmente trará a necessidade de liquidação e complementação de margem, e uma vez que essa ação comece e desencadeie um efeito dominó, uma queda em cadeia ocorrerá.
O mecanismo está aqui, não sei se será acionado, mas se fosse eu, provavelmente aproveitaria enquanto o BTC ainda está em 8w para vender e comprar na baixa das ações de tecnologia que estão prestes a formar um buraco de ouro. De 8w a 10w é apenas um aumento de 25%, mas se a tecnologia formar um buraco profundo, pode dobrar de valor, essa é uma conta que muita gente deve fazer. Só não sei se o papel da janela será rasgado.
Claro, se você quiser dizer que os fortes ficam mais fortes e que o BTC está pronto para dobrar para 16w, também é possível, mas isso é um evento de baixa probabilidade. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Embora o mercado de ações da Coreia tenha sofrido um circuit breaker, na verdade hoje há duas boas notícias: uma é que a probabilidade de aumento da taxa em outubro caiu novamente, e a outra é que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de curto e longo prazo também caíram.
Há muito tempo, além do problema do envelhecimento dos temas e da alta avaliação que leva o mercado a começar a esperar lucros, o problema que aflige o mercado de ações dos EUA é a disputa por liquidez entre ações, títulos do Tesouro e títulos corporativos.
Agora, a queda do mercado de ações dos EUA empurra a liquidez para os títulos do Tesouro, aliviando a crise dos títulos do Tesouro, enquanto o ouro está diretamente ligado às taxas de juros, portanto permanece estável no geral. Na ausência de uma crise de liquidez maior, o ouro deve se manter estável. Mesmo que haja uma queda causada por uma súbita escassez de liquidez de curto prazo, devido ao suporte das compras de ouro pelos bancos centrais, a segurança continua alta, sendo um ativo adequado para compra em baixa com baixo risco.
Os dados do PPI desta noite provavelmente continuarão a tendência do CPI de ontem; mesmo que surpreendam negativamente e fiquem abaixo das expectativas, provavelmente só causarão uma pequena recuperação e não mudarão a tendência de queda. Após essa queda, será necessário esperar a decisão do FOMC combinada com a melhora nas relações entre EUA e Irã para que a situação se acalme gradualmente, então é preciso continuar paciente. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Embora o mercado de ações da Coreia tenha sofrido um circuit breaker, na verdade hoje há duas boas notícias: uma é que a probabilidade de aumento da taxa em outubro caiu novamente, e a outra é que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de curto e longo prazo também caíram.
Há muito tempo, além do problema do envelhecimento dos temas e da alta avaliação que leva o mercado a começar a esperar lucros, o problema que aflige o mercado de ações dos EUA é a disputa por liquidez entre ações, títulos do Tesouro e títulos corporativos.
Agora, a queda do mercado de ações dos EUA empurra a liquidez para os títulos do Tesouro, aliviando a crise dos títulos do Tesouro, enquanto o ouro está diretamente ligado às taxas de juros, portanto permanece estável no geral. Na ausência de uma crise de liquidez maior, o ouro deve se manter estável. Mesmo que haja uma queda causada por uma súbita escassez de liquidez de curto prazo, devido ao suporte das compras de ouro pelos bancos centrais, a segurança continua alta, sendo um ativo adequado para compra em baixa com baixo risco.
Os dados do PPI desta noite provavelmente continuarão a tendência do CPI de ontem; mesmo que surpreendam negativamente e fiquem abaixo das expectativas, provavelmente só causarão uma pequena recuperação e não mudarão a tendência de queda. Após essa queda, será necessário esperar a decisão do FOMC combinada com a melhora nas relações entre EUA e Irã para que a situação se acalme gradualmente, então é preciso continuar paciente. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
O armazenamento ainda está em uma tendência de queda; narrativamente, está sendo perseguido pelo armazenamento chinês, mas olhando para o gráfico, é uma queda natural após uma alta.
Tomando a SanDisk como exemplo, além da recente tendência de queda impulsionada pela narrativa e pela pressão dos dados macroeconômicos, ainda é preciso esperar pelo relatório financeiro de 29/10. Se antes disso o preço já tiver caído o suficiente, o efeito da narrativa assustadora chinesa terá passado, e com um bom relatório financeiro provavelmente haverá uma recuperação.
O SPCX atingiu um pico de recuperação durante a valorização do poder computacional espacial no mercado, mas depois recuou; 175 é um ponto central chave antes e depois do IPO, enquanto 220+ é uma faixa irracional de calor extremo, difícil de alcançar facilmente. A menos que haja um ambiente externo favorável combinado com a comprovação da capacidade de geração de receita própria, será difícil retornar a esse nível no curto prazo.
Em 25/10, o SPCX vai desbloquear novamente 330 milhões de ações, e no segundo dia útil após o relatório do terceiro trimestre, cerca de 1,3 bilhão de ações ainda serão liberadas. Essa grande pressão de venda, somada a um mercado externo em queda, será uma história assustadora.
Em resumo, a janela de queda para ativos de risco já está aberta; não tenha pressa para entrar no mercado, mesmo que rápido, espere pelo menos uma semana para observar. $SNDK $SPCX #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期