#MicronAIMemoryOutlook
About MicronAIMemoryOutlook
Micron’s FY26 Q4 revenue hit $54.229B and non-GAAP EPS $33.42, both above estimates, while non-GAAP gross margin reached 87%. Its FY27 Q1 guide also beat expectations: $60B–$63B revenue (midpoint: $61.5B) and non-GAAP EPS of $38.15 ± $1. AI DC demand is driving HBM and advanced DRAM growth. Memory supply-demand is expected to tighten further in FY27–FY28, while strategic customer agreements rose from 16 to 26. Can the memory upcycle last?
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Fixado
Análise do relatório do UBS: Receita da Micron no FQ4 prevista em 52,4 bilhões de dólares, restrição de recompra será removida em dezembro
Artigo: Rita
O Grupo UBS mantém a classificação de compra para a Micron Technology, com preço-alvo de 1625 dólares, representando um potencial de alta de 48% em relação ao preço de fechamento de 1096 dólares em 22 de setembro. O debate do mercado mudou de "se o ciclo atingiu o pico" para "por quanto tempo a prosperidade pode continuar". No relatório prospectivo FQ4:26 divulgado em 23 de setembro de 2026, o UBS apontou que o déficit de oferta e demanda de memória dinâmica de acesso aleatório (DRA
Os números da #MicronAIMemoryOutlook Micron são enormes, mas a margem bruta de 87% foi o que mais 👀 chamou minha atenção
A receita atingiu US$ 54,2 bilhões, o EPS chegou a $33,42, e o ponto médio de US$ 61,5 bilhões do próximo trimestre superou as expectativas. Centros de dados de IA estão transformando a HBM e a DRAM avançada em infraestrutura escassa e de alto valor
Ainda mais revelador: os contratos estratégicos com clientes saltaram de 16 para 26.
O verdadeiro teste agora não é a demanda. É se a oferta e o precificação restritos do poder podem sobreviver até o ano fiscal de 2028 sem desencadear muita nova capacidade
Os números da #MicronEarningsAhead Micron vão ser interessantes de observar 👀. As expectativas já parecem bem altas, especialmente com a demanda por IA mantendo a HBM e o mercado de memória em foco.
O que mais me interessa é o que vem a seguir. Receita forte é ótimo, mas preços, margens e a perspectiva da administração para o ano fiscal de 2027 provavelmente nos darão muito mais sobre se esse impulso vai durar. 💾📈
Os gastos com infraestrutura de IA ainda parecem ser o grande motor aqui. Agora vamos ver se o negócio real consegue acompanhar todo o hype 😅✨
财报观察员:美光财报临近,AI存储需求成焦点
$MU Micron divulga os resultados do quarto trimestre hoje à noite (após o fechamento do mercado em 30 de setembro, horário do Leste dos EUA).
A previsão é receita de 50 bilhões ±1 bilhão, EPS 31 ±1, margem bruta de 86%. O mercado espera um pouco mais alto, de 50,8 a 50,9 bilhões, EPS 31,5. No último trimestre foi 41,46 bilhões, um aumento de 20% trimestre a trimestre. Os dados já são explosivos; o mercado quer que sejam ainda mais explosivos.
$SNDK $MU 📊
Com os dados de inflação do PCE oferecendo um sinal positivo, as expectativas de que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas no próximo mês podem se fortalecer. Todos os olhos estão agora voltados para a abertura do mercado americano desta noite.
$SNDK vale a pena acompanhar seu próximo movimento, mas o verdadeiro teste vem com o relatório de resultados da $MU à meia-noite. Os resultados da Micron e as orientações futuras sobre a demanda por memória impulsionada por IA podem influenciar o sentimento nos setores de semicondutores e armazenamento.
#DailyOrbit
Todo mundo sabe que a IA precisa de GPUs. Mas a memória ao lado dessas GPUs está ficando tão interessante quanto para mim.
Por isso, os próximos resultados da Micron valem a pena acompanhar.
O boom da infraestrutura de IA criou uma enorme demanda por memória avançada, especialmente por HBM. Mas, neste momento, não estou apenas procurando mais um comentário do tipo "a demanda de IA é forte" da gerência. As expectativas já são altas.
Pessoalmente, quero respostas para três coisas:
→ O preço da memória ainda está melhorando?
→ As margens podem continuar crescendo?
→ A demanda por IA é forte o suficiente para sustentar o crescimento além dos próximos trimestres?
A terceira é a que mais importa para mim. A memória sempre foi um negócio cíclico, e uma forte demanda eventualmente atrai mais oferta. A verdadeira oportunidade seria se a IA mudasse esse ciclo o suficiente para criar um período mais longo de demanda estrutural.
Então, estou tratando os ganhos da Micron como algo mais do que mais um relatório de chips.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU com ~6x de lucro mostra que o mercado ainda está precificando 2026 como a memória de IA de pico e tratando a Micron como o ciclo antigo, apesar das SCAs e clientes pedindo mais oferta do que a Micron pode entregar.
Isso fica mais difícil de justificar com o lançamento da HBM em aceleradores $NVDA, $AMD e personalizados, enquanto a nova capacidade significativa só chega em 2028.
Isso dá à Micron um margem de lucros muito mais longo do que o múltiplo sugere, por isso acho que qualquer valor abaixo de 10x ainda parece barato demais.
Todo mundo fala sobre chips de IA.
Mas a infraestrutura de IA não para apenas nas GPUs.
A memória está se tornando uma das peças mais importantes de toda a cadeia de suprimentos de IA, por isso os lucros da Micron merecem ser observados.
A questão interessante não é simplesmente se $MU supera ou não as expectativas.
Se a infraestrutura de IA continuar se expandindo, as empresas que fornecem a espinha dorsal dessa expansão podem continuar sendo importantes para a história tecnológica mais ampla.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
$MU com cerca de 6× lucros sugere que o mercado ainda pode estar tratando a Micron como uma jogada de memória de IA no ciclo de pico, em vez de um potencial aumento prolongado. 📈
Acordos estratégicos com clientes, forte demanda HBM de $NVDA, aceleradores de $AMD e personalizados, além da capacidade limitada de novas capacidades até 2028, podem manter a oferta apertada.
Se os lucros permanecerem resilientes, a avaliação atual pode deixar espaço para nova reavaliação. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5,6%
O CUSTO voltou ao foco.
Os resultados do quarto trimestre são o principal evento a ser observado, com investidores buscando pistas em vendas, margens e no panorama geral do consumidor.
A parte interessante será a reação do mercado após a queda dos números — às vezes o resultado principal importa menos do que o que a orientação diz a seguir.
#CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK , $SKHYNIX & $MU — as três peças 📦 de armazenamento
🔹 $SKHYNIX vende um fosso — a participação dominante da HBM, mas a avaliação não é mais barata.
🔹 $MU vende valor — ampla exposição, P/L de um dígito, com a chave do próximo relatório de lucros para confirmação.
🔹 $SNDK vende a história — contratos de longo prazo + HBF criam forte potencial de alta, mas também um risco maior de recuo.
Mesmo ciclo de preço de armazenamento, mas formas muito diferentes de ganhar dinheiro.
#FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext