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Samsung doesn't get talked about enough... they report preliminary results tonight, here are the expected numbers...
revenues up +152% YoY
ebitda up +472% YoY
net income up +692% YoY
eps up +703% YoY
Stock currently trades at 4.4x NTM EPS and 3.6x 2027 EPS... the current/forward multiple on this stock is just ridiculous.
Jonah Lupton
A Samsung não é comentada o suficiente... Eles divulgam resultados preliminares hoje à noite, aqui estão os números esperados...
receitas aumentaram +152% em relação ao ano
ebitda subiu +472% YoY
Lucro líquido subiu +692% em relação ao ano
Eps subiu +703% YoY
Atualmente, a ação negocia a 4,4x de valor por ação por valor por valor (NTM) e por valor a lucro de 3,6x em 2027... o múltiplo atual/futuro dessa ação é simplesmente absurdo.
Parece que os preços da HBM estão subindo pelo menos 100% no ano fiscal de 2027, o que pode ainda não estar nas estimativas do lado da venda, o que significa que a ação pode estar mais barata do que as estimativas atuais sugerem.
Atualmente, a Samsung tem uma capitalização de mercado de US$ 1,25 trilhão (USD)... eles provavelmente gerarão pelo menos US$ 450 bilhões de receita operacional em 2027... então a ação está negociada a menos de 2,8x lucros operacionais em 2027.
Gosto da $AMD (e somos donos dela), mas espera-se que elas gerem apenas $30 bilhões de lucros operacionais no ano fiscal de 2027, o que significa que as ações estão sendo negociadas a 35x lucros operacionais do ano fiscal 2027... 12,5 vezes mais caras que a Samsung.
SK, Hynix, Micron e Samsung provavelmente estão negociando em média 3,5x o valor por ação do ano 2027, com o valor por ação por ação crescendo pelo menos 50% no ano de 2027 (provavelmente mais) e um CAGR de pelo menos 30% nos próximos anos, e pode ser de 40 a 50% quando você considera o quão apertada será a oferta de memória até o ano de 2028, o que significa que os aumentos de preço ainda não acabaram e essas empresas vão recomprar pelo menos 10% do seu capital a cada ano até 2030.
MEMÓRIA LONGA!!!
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