渔夫｜深耕加密

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🎣 86000 è stato superato di nuovo, per ora metto via la canna A mezzanotte ho visto che $BTC ha superato di nuovo 86000. I numeri corrono veloci. Il confronto è lento: il 21 settembre era già sopra 86300, ha toccato un massimo vicino a 87000, i ribassisti sono stati liquidati in massa, poi è tornato indietro tra 82000 e 85000, rimanendo sotto questa soglia per quasi dieci giorni. Il 1° ottobre i dati sull'inflazione sono stati più deboli del previsto, il prezzo ha superato brevemente 85000, dopo un afflusso netto di circa 3,08 miliardi di dollari in ETF in nove giorni, mercoledì c'è stata invece una fuoriuscita netta di 149 milioni di dollari, i rialzisti non hanno retto. Il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni è ancora intorno al 5,3%, non è una linea retta senza ostacoli. Quindi la sensazione di "così veloce" è un'illusione. Veloci sono le candele, lento è il fatto di affrontare la stessa barriera per la seconda volta. Il mio portafoglio è ancora peggio. Nei pochi casi di alta leva del 2024, il giorno della rottura ero entusiasta, il giorno dopo il conto era tranquillo. Questa volta a 86000 non ho aumentato la posizione, ho fatto prima tre cose. 1 Vedere se si stabilizza o se è un falso segnale. Anche il 21 settembre si parlava di breakout, ma la chiusura non è rimasta sopra. 2 Controllare se spot ed ETF seguono. I contratti possono spingere il prezzo, ma se nessuno compra con soldi veri, non regge. 3 Guardare a 82000. Il limite inferiore del range di questa settimana è ancora valido, superare 86000 non significa invalidare il range. Un solo errore basta: prendere il "tocco di nuovo" come "nuovo rally principale". La salita di settembre ha liquidato i ribassisti; quando è tornato indietro, spesso a essere liquidati sono stati i rialzisti entrati in ritardo. Ho imparato la lezione, ricordo bene i numeri, quindi questa volta agisco con più prudenza. Quello che conta davvero sopra non è il numero tondo 86000, ma se si supera il massimo di settembre a 87400. Se lo supera, 90000 diventa di nuovo un tema. Se non lo supera, si resta nel range tra 82000 e 87000. Citigroup ha fissato l'obiettivo a 12 mesi a 113000, è un report di ricerca, non un ordine di presa profitto per stasera. Rispetto al massimo precedente sopra 120000, c'è ancora circa un 30% di spazio, ma anche circa un 30% di ritracciamento da recuperare. La boa si è mossa, ma non significa che il pesce sia già entrato nella rete. In questo fiume guardo solo un numero: se la chiusura riesce a restare sopra 86000 in modo continuativo. Tu ora stai tenendo o stai guardando? $BTC #BTC #比特币行情 #OKX星球

📌 Ottobre non è Uptober, è il mese della conferma della direzione Bitcoin si trova intorno a 83.000$ all'inizio di ottobre. La mediana storica di ottobre è circa un aumento dell'11%, ma il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni ha già superato il 5,2%. Da una parte c'è il "mese in rialzo" sul calendario, dall'altra il ciclo di rialzo dei tassi che riprende. Il 16 settembre la Fed ha portato i tassi al 3,75%–4,00%, terminando quasi tre anni di pausa. Il 28 ottobre si riuniranno di nuovo. Con un aumento di 25 punti base prezzato, la probabilità è scesa da circa il 70% a poco più del 40% questa settimana, quindi le aspettative sono instabili. Io vedo ottobre diviso in tre scenari, non come uno slogan. 1. Base: oscillazione tra 80.000 e 88.000, con probabilità al 50%. Se i dati su non-farm payroll e CPI non superano le aspettative, gli ETF possono ancora mantenere flussi netti in entrata, e il prezzo si muove tra 80.800 e 87.360. È la situazione più lenta e più soggetta a influenze emotive di breve termine. 2. Rialzo: recupero di 87.360, con target tra 90.000 e 92.000. Servono due condizioni contemporanee: nessun aumento dei tassi il 28 ottobre, o aumento con dichiarazione accomodante; e flussi settimanali degli ETF spot che tornano sopra il miliardo di dollari. Superare 87.360 apre il canale superiore non violato a settembre. Il target di 113.000 citato da Citi è uno scenario più lontano, non l'obiettivo di questo mese. 3. Ribasso: perdita di 80.800, con primo target a 75.000. Nel grafico di liquidazione a 30 giorni, circa 4,35 miliardi di dollari di posizioni long sono concentrate intorno a 74.000. Se si rompe 80.800 e gli ETF iniziano a uscire, questa leva troverà una via d'uscita da sola. Non è uno scenario di crollo, ma di liquidazione. ⚠️ Questo mese attenzione a un solo rischio: usare lo slogan "ottobre sempre in rialzo" per aumentare la leva. Negli ultimi 15 anni ottobre è stato in rialzo 10 volte, ma quest'anno agosto e settembre sono già saliti, quindi la stagionalità è stata in parte anticipata. I titoli del Tesoro sono ai massimi da oltre dieci anni, Bitcoin non produce interessi, conta chi è disposto a tenerlo overnight. La storicità del successo non è una ragione per la posizione. Sul calendario ci sono solo tre date: · 2 ottobre, non-farm payroll · metà ottobre, CPI · 28 ottobre, Fed I primi due giorni decidono il prezzo del terzo, il terzo decide in quale scenario chiudere. Ethereum è intorno a 2700$, con un aggiornamento testnet previsto intorno al 6 ottobre, un catalizzatore proprio, ma la direzione principale resta se Bitcoin riesce a mantenere 80.000. La posizione va gestita come in un mese di oscillazione, non di euforia. Sopra 80.800 si osserva, se si perde si riduce, se si mantiene 87.360 si può pensare a incrementare. Il resto lo lascio ai dati, non agli slogan. Tu in quale scenario posizioni la tua allocazione questo mese? $BTC $ETH $OKB

📊 Finestra doppia dei dati di questa settimana: prima il PCE rigido, poi i non farm payroll per valutare i rialzi dei tassi Questa settimana non ci sono "molti dati", ma due finestre che possono modificare i prezzi sovrapposte. Mercoledì (30 settembre) verrà pubblicato il PCE di agosto, venerdì (2 ottobre) i non farm payroll di settembre. La Fed ha già aumentato i tassi di 25 punti base il 16 settembre, portando il range obiettivo dei federal funds al 3,75%–4,00%. Il mercato ora prezza la possibilità di un altro rialzo a ottobre, con una probabilità di circa il 68%. Il rendimento dei Treasury a 10 anni è ancora sopra il 5,1%, vicino ai massimi dal 2007. Il recente ritracciamento degli asset rischiosi è principalmente un aggiustamento a questo contesto di tassi, non un crollo improvviso causato da un singolo dato mensile. Iniziamo con il PCE di mercoledì. Il PCE è l'indicatore d'inflazione più seguito dalla Fed. A luglio l'inflazione annua complessiva era al 3,7%, quella core al 3,3%, entrambe ben sopra l'obiettivo del 2%. L'IPC di agosto è già stato pubblicato: inflazione annua complessiva circa 3,4%, core circa 2,4%, con un aumento mensile non debole. Il consenso di mercato per il PCE di agosto è un aumento mensile complessivo tra 0,3% e 0,4%. Se il core si mantiene intorno allo 0,3%, la soglia per un rialzo a ottobre sarà più bassa; se scende chiaramente sotto lo 0,2%, le operazioni sui tassi potranno rilassarsi. Prezzi del petrolio e tensioni geopolitiche persistono, la componente energia tende a spingere verso l'alto il dato complessivo, quindi è più utile guardare il core piuttosto che il dato headline. Passiamo ai non farm payroll di venerdì. Ad agosto sono stati creati 162.000 posti di lavoro, mentre la previsione era intorno a 56.000, con una revisione al rialzo di circa 55.000 per i due mesi precedenti. Questo ha spinto la probabilità di un rialzo a settembre da 50% a circa 60%. Il consenso per settembre è tra 80.000 e 100.000, chiaramente inferiore ad agosto, ma finché non scende sotto la soglia di pareggio per mantenere stabile il tasso di disoccupazione, non sarà interpretato come un "crollo dell'occupazione". Il tasso di disoccupazione ad agosto era al 4,1%. Se la crescita salariale annua riprende a salire, questo danneggia più gli asset rischiosi rispetto al solo numero di nuovi occupati. Il percorso di trasmissione è breve: dati forti → tassi a breve e dollaro su → valutazioni compresse → liquidazioni dei long a leva. Nelle ultime 24 ore le liquidazioni dei long nel mercato crypto sono state circa il doppio di quelle dei short, segno che le posizioni erano troppo calde, non un improvviso cambiamento dei fondamentali. Un avvertimento: non legate mercoledì e venerdì come un'unica operazione. PCE debole e non farm payroll forti spingono il mercato a scegliere i tassi; PCE forte e non farm payroll deboli spingono verso trade da stagflazione. Fare entrambe le operazioni contemporaneamente rischia di far perdere i profitti del primo dato quando esce il secondo. Quello che conta davvero non è il rialzo o il ribasso in sé, ma se dopo la chiusura di venerdì la probabilità di un rialzo a ottobre si mantiene nella fascia 65%–70%. Se non cambia, un rimbalzo sopra gli 80.000 è solo volatilità all'interno della settimana dei dati. Tu questa settimana agisci "dopo i dati" o scommetti in anticipo sulla direzione? #NonFarmPayroll #PCE #Fed #MacroCrypto #TradingTassi $BTC $ETH $OKB

📉 Il mercato è sceso? I dati sull'occupazione non sono ancora usciti, non dare la colpa a caso No. I dati sull'occupazione di settembre saranno pubblicati solo venerdì di questa settimana (2 ottobre), quindi il calo di oggi non può essere attribuito a questi. L'ultima vera sorpresa è stata con i dati di agosto: +162.000 nuovi posti di lavoro, mentre le aspettative erano circa 56.000, quasi triplicati. Quel giorno i rendimenti dei titoli di Stato USA sono saliti, la probabilità di un aumento dei tassi è schizzata, e BTC è crollato da sopra 81.000 a sotto 80.000. Quella volta è già successo. Il calo di oggi sembra più un "deleveraging preventivo prima della settimana dei dati". 1 Il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni è ancora sopra il 5,1%, vicino ai massimi dal 2007. Con un tasso privo di rischio alto, gli asset rischiosi non fruttiferi vengono naturalmente venduti. 2 Il CME prezza circa il 68% di probabilità di un aumento dei tassi a ottobre, con un secondo aumento previsto a dicembre. Il 16 settembre c'è stato un aumento, il mercato si sta già preparando per il prossimo. 3 Mercoledì 30 settembre saranno pubblicati i dati PCE di agosto, mentre venerdì quelli sull'occupazione di settembre. Le aspettative per settembre sono di circa 80.000-100.000 nuovi posti, un rallentamento rispetto ad agosto, ma finché non crollano, l'impatto su "tassi più alti più a lungo" è limitato. 4 Nelle ultime 24 ore le liquidazioni long sono state circa 209 milioni di dollari, il doppio di quelle short. Prima muoiono le posizioni con leva, poi segue il mercato spot. Un punto da chiarire: Non attribuire ogni calo a "dati sull'occupazione inferiori alle aspettative". Inventare cause prima che i dati escano può portare a posizionamenti errati il giorno della pubblicazione. Ad agosto è stato un dato superiore alle attese che ha causato il calo, a settembre i dati non sono ancora usciti, oggi è solo una combinazione di rendimento, aspettative di aumento dei tassi e deleveraging. BTC questa settimana oscilla intorno a 83.000, con una capitalizzazione di circa 2,82 trilioni di dollari, in calo di oltre due punti rispetto al picco di domenica. Non è un crollo, ma un ridimensionamento prima della settimana dei dati. Quello che conta davvero non è "se è sceso o no", ma come si muoveranno venerdì i rendimenti dei titoli a 10 anni e le probabilità di aumento dei tassi a ottobre dopo la pubblicazione dei dati. Dati deboli e tassi in calo potrebbero allentare la pressione sugli asset rischiosi; dati forti e tassi alti faranno testare di nuovo i 82.000. Ora la tua posizione è basata su "dati già usciti" o stai aspettando "dati non ancora usciti"? $BTC $ETH $OKB

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