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天才交易员阿猫猫
十月日历效应：是规律还是幸存者偏差？
十年里十月只跌过三回。这数据一摆出来，朋友圈已经开始喊“牛回”。
我先把话放这：历史规律这东西，参考一下就行，别当饭吃。2013年到现在十几个十月，跌三次，确实好看。但换个角度想，样本就这么点，随便一个黑天鹅就能把这规律打乱。
真正值得看的不是月份，是这个月钱有没有真的流进来。
所谓的“十月日历效应”，背后往往是政策预期与流动性投放的共振。比如2014年，那是真正的“金九银十”，随后开启了波澜壮阔的大牛市。当下的市场环境与之有相似之处：节前A股罕见大涨，政策“组合拳”频出，投资者情绪被瞬间点燃，甚至出现了“流连在景区，心牵着股市”的盛况。
但情绪是加速器，也能是反噬剂。历史数据告诉我们，10月份上涨概率达60%，医药生物、银行及电子行业往往是上涨概率最高的板块。然而，数据的另一面是，当市场成交额环比缩量时，次月的上涨概率才会显著提升。
所以，别光盯着日历看。要盯紧成交量，盯紧那些真正有基本面支撑、具备分红能力和意愿的高股息板块，以及在全球定价下有回暖预期的资源品。
#美国9月非农仅增2.9万，失业率升至4.2%
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