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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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El WTI crudo acaba de superar nuevamente la barrera de los 100 dólares, la razón principal sigue siendo la tensión en el Estrecho de Ormuz, donde recientemente varios petroleros han sido atacados, por ejemplo:
El Ministro de Transporte de la India, Sonowal, declaró que el 16 de octubre, el MT ST 3 fue impactado por un proyectil en el Estrecho de Ormuz, pero los 15 marineros indios a bordo están todos seguros y sin bajas.
La buena noticia es que la tarifa de transporte de VLCC desde la Bahía de Omán hasta China ha caído aproximadamente un 7.7% desde su punto máximo, y en los últimos siete días alrededor de 400 barcos comerciales han pasado por el estrecho, mientras que el ejército estadounidense ha ayudado a los socios del Golfo a transportar más de 100 millones de barriles de crudo en el mismo período.
En conjunto, el crudo probablemente no tendrá un salto brusco, sino un avance constante como el actual; en un contexto donde el precio del petróleo no se alivia, la caída de la inflación es una ilusión, y por supuesto, no se puede hablar de un gran mercado alcista en las acciones estadounidenses.
Por ahora, seguimos esperando señales de alivio cuando las malas noticias dejen de hacer caer los mercados de riesgo; una vez que las noticias negativas no provoquen caídas y haya un poco de noticias positivas, se iniciará un rebote. Actualmente, parece que la eliminación de sanciones contra Rusia aún no ha tenido efecto. $CL
El video viral de la nueva versión del Tesla Roadster con vuelo invertido es realmente impresionante, a primera vista parece un video de AI, y esta presentación programada para el 21 de octubre, antes del informe financiero del tercer trimestre de Tesla, demuestra una planificación cuidadosa.
Primero, este auto, que encaja con la reputación de Elon Musk de retrasos, se lanzó 9 años después de lo previsto y su comercialización será hasta el próximo año. Los modelos actuales de Tesla están envejeciendo y quedando obsoletos, por lo que necesitan actualizarse rápidamente para mantener las ventas.
Este auto no puede volar realmente, sino que incorpora la tecnología de propulsión de los cohetes Falcon de SpaceX, lo que representa una fusión tecnológica entre Tesla y SpaceX, ambas con tecnologías maduras, pero combinadas resultan muy impresionantes.
También hay rumores de que en el informe financiero de Tesla podrían anunciar la fusión de ambas compañías, pero según nuestro análisis del segundo trimestre, la adquisición sería óptima para Musk cuando SPCX esté a un precio alto y TSLA bajo, lo cual no es el caso actualmente, por lo que es probable que ambos precios se ajusten más adelante.
Este lanzamiento no afectará el informe financiero ya cerrado del tercer trimestre, pero si los resultados no son buenos, el ánimo generado por este producto puede ofrecer un fuerte soporte y amortiguar la caída.
Por último, esta tecnología parece poco útil en el uso diario; no es un auto volador realmente práctico, ya que podría caer accidentalmente y herir a peatones. Quizás su único uso sea similar a un asiento eyectable de un avión de combate, para evitar accidentes cuando el pedal de freno del vehículo trasero se rompe y no puede detenerse.
Se publicaron los datos del PPI. Tasa anual general 6.3%, tasa mensual general 1.3%, tasa anual núcleo 5%, tasa mensual núcleo 0.7%, otro dato desastroso, incluso peor que el CPI de ayer, cuanto antes muera y renazca, mejor, apúrense a caer, todavía tengo prisa #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Esta noche se espera que el PPI general anual sea del 5.3%, la tasa mensual general del 0.5%, la tasa anual núcleo del 4.4% y la tasa mensual núcleo del 0.3%.
Combinado con los datos del CPI de anoche, se trata de ver si el valor publicado hoy supera las expectativas, especialmente la tasa anual general y la tasa mensual núcleo.
Si los datos de esta noche siguen siendo agresivos, entonces se puede esperar un mercado que corte de raíz rápido, con un final temprano y un nuevo comienzo.
Si los datos de esta noche sorprenden siendo más suaves, entonces habrá que aguantar, dándote un rebote, pero si no hay buenas noticias importantes en el medio, lo más probable es que la próxima semana continúe la caída y sea más difícil.
Pero en resumen, la probabilidad de seguir bajando es alta, ya que el tiempo, la forma y el sentimiento aún no están listos. Vamos a aguantar una semana más, estos días hay que comer, beber y descansar. Por cierto, si esta semana hubiera abierto en 2049 habría sido genial, pero entrar en tiempo basura solo al volver a casa realmente es una pérdida de vida.
Esta noche se espera que el PPI general anual sea del 5.3%, la tasa mensual general del 0.5%, la tasa anual núcleo del 4.4% y la tasa mensual núcleo del 0.3%.
Combinado con los datos del CPI de anoche, se trata de ver si el valor publicado hoy supera las expectativas, especialmente la tasa anual general y la tasa mensual núcleo.
Si los datos de esta noche siguen siendo agresivos, entonces se puede esperar un mercado que corte de raíz rápido, con un final temprano y un nuevo comienzo.
Si los datos de esta noche sorprenden siendo más suaves, entonces habrá que aguantar, dándote un rebote, pero si no hay buenas noticias importantes en el medio, lo más probable es que la próxima semana continúe la caída y sea más difícil.
Pero en resumen, la probabilidad de seguir bajando es alta, ya que el tiempo, la forma y el sentimiento aún no están listos. Vamos a aguantar una semana más, estos días hay que comer, beber y descansar. Por cierto, si esta semana hubiera abierto en 2049 habría sido genial, pero entrar en tiempo basura solo al volver a casa realmente es una pérdida de vida.
Hablando un poco sobre el problema de los bonos corporativos, en realidad, el 13, antes de que se publicara el IPC el día 14, los bonos de CoreWeave ya habían comenzado a caer, con rendimientos que se dispararon por encima del 15%.
La relación entre CoreWeave y Nvidia ya está muy desgastada, es como un truco de escalera en espiral donde un pie pisa al otro y se eleva al cielo. En realidad, esta deuda circular con tasas tan altas no es muy diferente de los préstamos colaterales circulares de stablecoins en el mundo cripto que terminan en colapso.
Además, recientemente los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están tan altos que, en lugar de comprar bonos corporativos, es mejor comprar bonos del Tesoro sin riesgo. Aunque los bonos del Tesoro también han sido criticados durante mucho tiempo, su crédito sigue siendo mucho mejor que el de los bonos corporativos, especialmente los bonos a corto plazo de 2 y 10 años que siguen siendo populares.
En resumen, todos saben que la IA tiene una burbuja y que eventualmente explotará, pero siempre habrá gente codiciosa. Esta explosión probablemente será una serie de estallidos dirigidos; aunque esta vez haya caído tanto, no significa que sea el fin. Habrá rebotes posteriores, solo que los puntos bajos de esos rebotes probablemente disminuirán gradualmente. Cada pequeña ruptura es definitivamente mejor que una gran explosión de una sola vez.
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Aunque el mercado surcoreano se ha detenido por cortocircuito, en realidad hoy hay dos buenas noticias: una es que la probabilidad de aumento de tasas en octubre ha disminuido nuevamente, y la otra es que los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto y largo plazo también han caído.
Durante mucho tiempo, además del problema de la obsolescencia temática y la valoración elevada que ha llevado al mercado a comenzar a esperar ganancias, el problema que ha afectado al mercado de valores estadounidense es la competencia entre acciones, bonos del Tesoro y bonos corporativos por la liquidez.
Ahora, la caída del mercado de valores estadounidense ha empujado la liquidez hacia los bonos del Tesoro, aliviando la crisis de estos bonos, mientras que el oro, que está directamente vinculado a las tasas de interés, se mantiene estable en general. Sin una crisis de liquidez mayor, el oro debería mantenerse estable. Incluso si hay una caída causada por una repentina escasez de liquidez a corto plazo, el respaldo de las compras de oro por parte de los bancos centrales mantiene su seguridad alta, siendo un activo adecuado para comprar a bajo riesgo.
Los datos del PPI de esta noche probablemente continuarán la tendencia del CPI de ayer; incluso si sorprenden con un dato más bajo de lo esperado, probablemente solo provoque un pequeño rebote y no cambie la tendencia a la baja. Después de esta caída, probablemente habrá que esperar a que se concreten decisiones del FOMC y a una relajación de las tensiones entre EE.UU. e Irán para que la situación se calme gradualmente, por lo que hay que seguir esperando con paciencia. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Por supuesto, en un ciclo de expansión con abundante liquidez, cuanto más inútil y difícil de valorar, más alto puede subir, y POPMART de Wang Ning sigue esta lógica. Pero ahora que el ciclo de aumento de tasas acaba de comenzar, Pop Mart también ha bajado desde su punto más alto, así que mejor esperar y ver.
Si Estados Unidos realmente entra en recesión y China en deflación, entonces el efectivo será el rey. Sin embargo, creo que no es tan pesimista; esta vez todavía es una corrección normal después de un aumento alto, esperemos a ver qué pasa con APEC y el G20.
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Dejando de lado el sentimentalismo, ¿el precio actual de las tres grandes memorias, especialmente Hynix, no es tan atractivo como el de Bitcoin? Aunque las grandes tecnológicas bajen, siguen teniendo fábricas, trabajadores, líneas de producción, demanda, pedidos e informes financieros; sus fundamentos son mucho más sólidos que los de Bitcoin, pero si hablamos de sentimentalismo en el mundo cripto, entonces no hay solución $SNDK $MU $SKHYNIX
Dejando de lado el sentimentalismo, ¿el precio actual de las tres grandes memorias, especialmente Hynix, no es tan atractivo como el de Bitcoin? Aunque las grandes tecnológicas bajen, siguen teniendo fábricas, trabajadores, líneas de producción, demanda, pedidos e informes financieros; sus fundamentos son mucho más sólidos que los de Bitcoin, pero si hablamos de sentimentalismo en el mundo cripto, entonces no hay solución $SNDK $MU $SKHYNIX
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Actualmente, el BTC sigue siendo muy fuerte, pero desde el punto de vista del mecanismo, si las acciones estadounidenses y coreanas continúan cayendo, inevitablemente habrá una demanda de cierre de posiciones y reposición de margen, y una vez que esta acción comience y provoque una estampida, entonces vendrá una caída en cadena.
El mecanismo está aquí, no sé si se activará, pero si fuera yo, probablemente aprovecharía que el BTC aún está en 80,000 para vender y comprar a la baja en tecnología que está a punto de caer en un pozo de oro; de 80,000 a 100,000 solo es un aumento del 25%, pero si la tecnología cae en un pozo profundo, podría duplicarse, esta es una ecuación que mucha gente puede calcular. Solo no sé si el papel de la ventana será perforado.
Por supuesto, si dices que los fuertes se vuelven más fuertes y que el BTC está listo para duplicarse a 160,000, también es posible, pero después de todo, es un evento de baja probabilidad. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Actualmente, el BTC sigue siendo muy fuerte, pero desde el punto de vista del mecanismo, si las acciones estadounidenses y coreanas continúan cayendo, inevitablemente habrá una demanda de cierre de posiciones y reposición de margen, y una vez que esta acción comience y provoque una estampida, entonces vendrá una caída en cadena.
El mecanismo está aquí, no sé si se activará, pero si fuera yo, probablemente aprovecharía que el BTC aún está en 80,000 para vender y comprar a la baja en tecnología que está a punto de caer en un pozo de oro; de 80,000 a 100,000 solo es un aumento del 25%, pero si la tecnología cae en un pozo profundo, podría duplicarse, esta es una ecuación que mucha gente puede calcular. Solo no sé si el papel de la ventana será perforado.
Por supuesto, si dices que los fuertes se vuelven más fuertes y que el BTC está listo para duplicarse a 160,000, también es posible, pero después de todo, es un evento de baja probabilidad. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Aunque el mercado surcoreano se ha detenido por cortocircuito, en realidad hoy hay dos buenas noticias: una es que la probabilidad de aumento de tasas en octubre ha disminuido nuevamente, y la otra es que los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto y largo plazo también han caído.
Durante mucho tiempo, además del problema de la obsolescencia temática y la valoración elevada que ha llevado al mercado a comenzar a esperar ganancias, el problema que ha afectado al mercado de valores estadounidense es la competencia entre acciones, bonos del Tesoro y bonos corporativos por la liquidez.
Ahora, la caída del mercado de valores estadounidense ha empujado la liquidez hacia los bonos del Tesoro, aliviando la crisis de estos bonos, mientras que el oro, que está directamente vinculado a las tasas de interés, se mantiene estable en general. Sin una crisis de liquidez mayor, el oro debería mantenerse estable. Incluso si hay una caída causada por una repentina escasez de liquidez a corto plazo, el respaldo de las compras de oro por parte de los bancos centrales mantiene su seguridad alta, siendo un activo adecuado para comprar a bajo riesgo.
Los datos del PPI de esta noche probablemente continuarán la tendencia del CPI de ayer; incluso si sorprenden con un dato más bajo de lo esperado, probablemente solo provoque un pequeño rebote y no cambie la tendencia a la baja. Después de esta caída, probablemente habrá que esperar a que se concreten decisiones del FOMC y a una relajación de las tensiones entre EE.UU. e Irán para que la situación se calme gradualmente, por lo que hay que seguir esperando con paciencia. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Aunque el mercado surcoreano se ha detenido por cortocircuito, en realidad hoy hay dos buenas noticias: una es que la probabilidad de aumento de tasas en octubre ha disminuido nuevamente, y la otra es que los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto y largo plazo también han caído.
Durante mucho tiempo, además del problema de la obsolescencia temática y la valoración elevada que ha llevado al mercado a comenzar a esperar ganancias, el problema que ha afectado al mercado de valores estadounidense es la competencia entre acciones, bonos del Tesoro y bonos corporativos por la liquidez.
Ahora, la caída del mercado de valores estadounidense ha empujado la liquidez hacia los bonos del Tesoro, aliviando la crisis de estos bonos, mientras que el oro, que está directamente vinculado a las tasas de interés, se mantiene estable en general. Sin una crisis de liquidez mayor, el oro debería mantenerse estable. Incluso si hay una caída causada por una repentina escasez de liquidez a corto plazo, el respaldo de las compras de oro por parte de los bancos centrales mantiene su seguridad alta, siendo un activo adecuado para comprar a bajo riesgo.
Los datos del PPI de esta noche probablemente continuarán la tendencia del CPI de ayer; incluso si sorprenden con un dato más bajo de lo esperado, probablemente solo provoque un pequeño rebote y no cambie la tendencia a la baja. Después de esta caída, probablemente habrá que esperar a que se concreten decisiones del FOMC y a una relajación de las tensiones entre EE.UU. e Irán para que la situación se calme gradualmente, por lo que hay que seguir esperando con paciencia. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
El almacenamiento todavía está en una tendencia bajista; narrativamente, está siendo perseguido por el almacenamiento chino, pero desde el punto de vista del mercado, simplemente había subido demasiado y debía caer.
Tomando a SanDisk como ejemplo, además de la reciente tendencia bajista impulsada por la narrativa y la presión de los datos macroeconómicos, hay que esperar el informe financiero del 29 de octubre. Si antes de eso ya ha caído lo suficiente, el efecto de la historia de terror china también habrá pasado, y con un buen informe probablemente rebotará.
SPCX alcanzó un pico de rebote en medio de la exageración del mercado sobre la computación espacial y luego volvió a caer. El nivel 175 es un punto clave alrededor de la oferta pública inicial, mientras que 220+ pertenece a un rango irracional y excepcionalmente caliente, difícil de alcanzar fácilmente. A menos que el entorno externo mejore y se demuestre su capacidad de generación interna de ingresos, será difícil volver a ese nivel a corto plazo.
El 25 de octubre, SPCX desbloqueará otros 330 millones de acciones, y aproximadamente 1.3 mil millones de acciones más se liberarán el segundo día hábil después del informe trimestral. Con tanta presión de venta y un mercado externo a la baja, será una historia de terror.
En resumen, la ventana para la caída de los activos de riesgo ya está abierta; no se apresuren a entrar, aunque sea rápido, esperen una semana para ver cómo evoluciona. $SNDK $SPCX #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期