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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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El WTI crudo acaba de superar nuevamente la barrera de los 100 dólares, la principal razón sigue siendo la tensión en el Estrecho de Ormuz, donde recientemente varios petroleros han sido atacados, por ejemplo:
El ministro de Transporte marítimo de India, Sonowal, declaró que el 16 de octubre, el MT ST 3 fue alcanzado por un proyectil en el Estrecho de Ormuz, pero los 15 marineros indios a bordo están todos a salvo y sin bajas.
La buena noticia es que la tarifa de transporte de VLCC desde la Bahía de Omán hasta China ha caído aproximadamente un 7,7% desde su punto máximo, y en los últimos siete días alrededor de 400 barcos comerciales han pasado por el estrecho, mientras que el ejército estadounidense ha ayudado a sus socios del Golfo a transportar más de 100 millones de barriles de crudo en el mismo período.
En conjunto, el crudo probablemente no tendrá un salto brusco, sino un avance constante como el actual; en un contexto donde el precio del petróleo no se alivia, la caída de la inflación es una ilusión, y por supuesto, no se puede hablar de un gran mercado alcista en Wall Street.
Por ahora, seguimos esperando señales de alivio que detengan la caída del mercado de riesgo tras las malas noticias; una vez que las malas noticias no provoquen caídas y haya un poco de buenas noticias, se iniciará un rebote. Por el momento, la eliminación de sanciones a Rusia tampoco ha tenido efecto. $CL
El video viral de la nueva versión del Tesla Roadster con vuelo invertido es realmente impresionante, a primera vista parece un video de AI, y esta presentación programada para el 21 de octubre, antes del informe financiero del tercer trimestre de Tesla, demuestra una planificación muy cuidadosa.
Primero, este coche, que encaja con la habitual imagen de retrasos de Musk, se lanzó 9 años tarde y su comercialización será hasta el próximo año. Los modelos actuales de Tesla están envejeciendo y quedando obsoletos, por lo que necesitan una actualización rápida para mantener las ventas.
Este coche no puede volar realmente, sino que incorpora la tecnología de propulsión a chorro del cohete Falcon de SpaceX, lo que equivale a una integración tecnológica más profunda entre Tesla y SpaceX, ambas con tecnologías maduras, pero combinarlas resulta muy espectacular.
También hay rumores de que en este informe financiero Tesla podría anunciar la fusión de ambas compañías, pero según nuestro análisis del segundo trimestre, la adquisición sería óptima para Musk cuando SPCX esté a un precio alto y TSLA bajo, y el precio actual no lo permite, por lo que es probable que ambos precios se ajusten más adelante.
Este lanzamiento no cambiará el informe financiero ya cerrado del tercer trimestre, pero si los resultados no son buenos, el ánimo generado por este producto puede ofrecer un fuerte soporte y amortiguar la caída.
Por último, esta tecnología parece poco útil en el uso diario; no es un coche volador realmente práctico, ya que podría caer accidentalmente y herir a peatones. Quizás el único escenario de uso sea como asiento eyectable de un avión de combate, para evitar accidentes si el pedal de freno del vehículo trasero se rompe y no puede frenar.
Se han publicado los datos del PPI. Tasa anual general 6.3%, tasa mensual general 1.3%, tasa anual núcleo 5%, tasa mensual núcleo 0.7%, otro dato desastroso, incluso peor que el CPI de ayer, cuanto antes muera y renazca, mejor, apúrate a caer, que tengo prisa #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Esta noche se espera que la tasa anual general del PPI sea del 5,3%, la tasa mensual general del 0,5%, la tasa anual núcleo del 4,4% y la tasa mensual núcleo del 0,3%.
Combinado con los datos del CPI de anoche, hay que ver si el valor publicado hoy supera las expectativas, especialmente la tasa anual general y la tasa mensual núcleo.
Si los datos de esta noche siguen siendo agresivos, se puede esperar un mercado que resuelva rápido y renazca pronto.
Si los datos de esta noche sorprenden siendo más suaves, habrá que aguantar, primero habrá un rebote, pero si no hay buenas noticias importantes, lo más probable es que la próxima semana siga cayendo y sea más difícil.
Pero en resumen, la probabilidad de seguir bajando es alta, ya que el tiempo, la forma y el sentimiento aún no están alineados. Vamos a aguantar una semana más, estos días hay que comer, beber y descansar. Por cierto, si esta semana se hubiera abierto en 2049, habría sido genial; entrar en tiempo basura solo al final realmente es una pérdida de vida.
Esta noche se espera que la tasa anual general del PPI sea del 5,3%, la tasa mensual general del 0,5%, la tasa anual núcleo del 4,4% y la tasa mensual núcleo del 0,3%.
Combinado con los datos del CPI de anoche, hay que ver si el valor publicado hoy supera las expectativas, especialmente la tasa anual general y la tasa mensual núcleo.
Si los datos de esta noche siguen siendo agresivos, se puede esperar un mercado que resuelva rápido y renazca pronto.
Si los datos de esta noche sorprenden siendo más suaves, habrá que aguantar, primero habrá un rebote, pero si no hay buenas noticias importantes, lo más probable es que la próxima semana siga cayendo y sea más difícil.
Pero en resumen, la probabilidad de seguir bajando es alta, ya que el tiempo, la forma y el sentimiento aún no están alineados. Vamos a aguantar una semana más, estos días hay que comer, beber y descansar. Por cierto, si esta semana se hubiera abierto en 2049, habría sido genial; entrar en tiempo basura solo al final realmente es una pérdida de vida.
Hablando un poco sobre el problema de los bonos corporativos, en realidad, el 13, antes de que se publicara el IPC el día 14, los bonos de CoreWeave ya habían comenzado a caer, con un rendimiento que se disparó por encima del 15%.
La relación entre CoreWeave y Nvidia ya se ha discutido mucho, es como un truco de escalera en espiral donde un pie pisa al otro y se eleva al cielo. En resumen, esta deuda circular con tasas tan altas no es diferente de la caída en cadena de las stablecoins y los préstamos con garantía en el mundo cripto.
Además, recientemente el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha sido tan alto que, en lugar de comprar bonos corporativos, es mejor comprar bonos del Tesoro sin riesgo. Aunque los bonos del Tesoro también han sido criticados durante mucho tiempo, su crédito sigue siendo mucho mejor que el de los bonos corporativos, especialmente los bonos a corto plazo de 2 y 10 años que siguen siendo populares.
En resumen, todos saben que la IA tiene una burbuja y que tarde o temprano explotará, pero siempre habrá gente codiciosa. Esta explosión probablemente será una serie de estallidos dirigidos; aunque esta vez haya caído tanto, no significa que sea el fin. Después seguirá un rebote, aunque los puntos bajos de cada rebote probablemente irán disminuyendo. Cada pequeña caída es definitivamente mejor que una gran explosión de una sola vez.
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Aunque el mercado surcoreano se ha detenido por cortocircuito, en realidad hoy hay dos buenas noticias: una es que la probabilidad de subida de tipos en octubre ha bajado de nuevo, y la otra es que los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto y largo plazo también han caído.
Durante mucho tiempo, además del problema de la obsolescencia temática y la valoración elevada que ha llevado al mercado a exigir expectativas de beneficios, el problema que ha preocupado a la bolsa estadounidense es la competencia por la liquidez entre las acciones, los bonos del Tesoro y los bonos corporativos.
Ahora, la caída de la bolsa estadounidense ha empujado la liquidez hacia los bonos del Tesoro, aliviando la crisis de estos últimos, mientras que el oro, que está directamente vinculado a los tipos de interés, se mantiene estable en general. Sin una crisis de liquidez mayor, el oro debería mantenerse estable. Incluso si hay una caída causada por una repentina escasez de liquidez a corto plazo, el respaldo de las compras de oro por parte de los bancos centrales mantiene su seguridad alta, siendo un activo adecuado para comprar a bajo riesgo.
Los datos del PPI de esta noche probablemente continuarán la tendencia del CPI de ayer; incluso si sorprenden a la baja y son mejores de lo esperado, probablemente solo provoquen un pequeño rebote y no cambien la tendencia a la baja. Después de esta caída, será necesario esperar a que se concreten decisiones del FOMC y a que haya mejoras como la distensión entre EE.UU. e Irán para que la situación se calme gradualmente, por lo que hay que seguir teniendo paciencia. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Por supuesto, en un ciclo de expansión con abundante liquidez, cuanto más inútil y más difícil de valorar, más alto puede subir, y el POPMART de Wang Ning sigue esta lógica. Pero ahora que el ciclo de subida de tipos acaba de comenzar, Pop Mart también ha bajado desde niveles altos, así que mejor esperar y ver.
Si Estados Unidos realmente entra en recesión y China en deflación, entonces el efectivo será el rey. Pero creo que no es para ser tan pesimista; esta vez todavía pertenece a una corrección normal tras una subida alta, esperemos a ver qué pasa con la APEC y el G20.
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Dejando de lado el sentimentalismo, ¿el precio actual de los tres grandes del almacenamiento, especialmente Hynix, no es tan atractivo como el de Bitcoin? Aunque las grandes tecnológicas bajen, siguen teniendo fábricas, trabajadores, líneas de producción, demanda, pedidos e informes financieros; sus fundamentos son mucho más sólidos que los de Bitcoin, pero si hablamos de sentimentalismo en el mundo cripto, entonces no hay solución $SNDK $MU $SKHYNIX
Dejando de lado el sentimentalismo, ¿el precio actual de los tres grandes del almacenamiento, especialmente Hynix, no es tan atractivo como el de Bitcoin? Aunque las grandes tecnológicas bajen, siguen teniendo fábricas, trabajadores, líneas de producción, demanda, pedidos e informes financieros; sus fundamentos son mucho más sólidos que los de Bitcoin, pero si hablamos de sentimentalismo en el mundo cripto, entonces no hay solución $SNDK $MU $SKHYNIX
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Actualmente, el BTC sigue siendo muy fuerte, pero desde el punto de vista del mecanismo, si las acciones estadounidenses y coreanas continúan cayendo, inevitablemente habrá una demanda de cierre de posiciones y reposición de margen, y una vez que esta acción comience y provoque una estampida, entonces vendrá una caída en cadena.
El mecanismo está aquí, no sé si se activará, pero si fuera yo, probablemente aprovecharía que el BTC aún está en 80,000 para vender y comprar a la baja en tecnología que está a punto de crear un pozo de oro. De 80,000 a 100,000 solo es un aumento del 25%, pero si la tecnología cae en un pozo profundo, podría duplicarse, esta es una ecuación que mucha gente debería saber resolver. Solo no sé si se romperá el papel de la ventana.
Por supuesto, si dices que los fuertes se vuelven más fuertes y que el BTC está listo para duplicarse a 160,000 también está bien, pero eso sigue siendo un evento de baja probabilidad. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Actualmente, el BTC sigue siendo muy fuerte, pero desde el punto de vista del mecanismo, si las acciones estadounidenses y coreanas continúan cayendo, inevitablemente habrá una demanda de cierre de posiciones y reposición de margen, y una vez que esta acción comience y provoque una estampida, entonces vendrá una caída en cadena.
El mecanismo está aquí, no sé si se activará, pero si fuera yo, probablemente aprovecharía que el BTC aún está en 80,000 para vender y comprar a la baja en tecnología que está a punto de crear un pozo de oro. De 80,000 a 100,000 solo es un aumento del 25%, pero si la tecnología cae en un pozo profundo, podría duplicarse, esta es una ecuación que mucha gente debería saber resolver. Solo no sé si se romperá el papel de la ventana.
Por supuesto, si dices que los fuertes se vuelven más fuertes y que el BTC está listo para duplicarse a 160,000 también está bien, pero eso sigue siendo un evento de baja probabilidad. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Aunque el mercado surcoreano se ha detenido por cortocircuito, en realidad hoy hay dos buenas noticias: una es que la probabilidad de subida de tipos en octubre ha bajado de nuevo, y la otra es que los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto y largo plazo también han caído.
Durante mucho tiempo, además del problema de la obsolescencia temática y la valoración elevada que ha llevado al mercado a exigir expectativas de beneficios, el problema que ha preocupado a la bolsa estadounidense es la competencia por la liquidez entre las acciones, los bonos del Tesoro y los bonos corporativos.
Ahora, la caída de la bolsa estadounidense ha empujado la liquidez hacia los bonos del Tesoro, aliviando la crisis de estos últimos, mientras que el oro, que está directamente vinculado a los tipos de interés, se mantiene estable en general. Sin una crisis de liquidez mayor, el oro debería mantenerse estable. Incluso si hay una caída causada por una repentina escasez de liquidez a corto plazo, el respaldo de las compras de oro por parte de los bancos centrales mantiene su seguridad alta, siendo un activo adecuado para comprar a bajo riesgo.
Los datos del PPI de esta noche probablemente continuarán la tendencia del CPI de ayer; incluso si sorprenden a la baja y son mejores de lo esperado, probablemente solo provoquen un pequeño rebote y no cambien la tendencia a la baja. Después de esta caída, será necesario esperar a que se concreten decisiones del FOMC y a que haya mejoras como la distensión entre EE.UU. e Irán para que la situación se calme gradualmente, por lo que hay que seguir teniendo paciencia. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Aunque el mercado surcoreano se ha detenido por cortocircuito, en realidad hoy hay dos buenas noticias: una es que la probabilidad de subida de tipos en octubre ha bajado de nuevo, y la otra es que los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto y largo plazo también han caído.
Durante mucho tiempo, además del problema de la obsolescencia temática y la valoración elevada que ha llevado al mercado a exigir expectativas de beneficios, el problema que ha preocupado a la bolsa estadounidense es la competencia por la liquidez entre las acciones, los bonos del Tesoro y los bonos corporativos.
Ahora, la caída de la bolsa estadounidense ha empujado la liquidez hacia los bonos del Tesoro, aliviando la crisis de estos últimos, mientras que el oro, que está directamente vinculado a los tipos de interés, se mantiene estable en general. Sin una crisis de liquidez mayor, el oro debería mantenerse estable. Incluso si hay una caída causada por una repentina escasez de liquidez a corto plazo, el respaldo de las compras de oro por parte de los bancos centrales mantiene su seguridad alta, siendo un activo adecuado para comprar a bajo riesgo.
Los datos del PPI de esta noche probablemente continuarán la tendencia del CPI de ayer; incluso si sorprenden a la baja y son mejores de lo esperado, probablemente solo provoquen un pequeño rebote y no cambien la tendencia a la baja. Después de esta caída, será necesario esperar a que se concreten decisiones del FOMC y a que haya mejoras como la distensión entre EE.UU. e Irán para que la situación se calme gradualmente, por lo que hay que seguir teniendo paciencia. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
El almacenamiento todavía se encuentra en una tendencia bajista; desde la narrativa, está siendo perseguido por el almacenamiento chino, pero desde el análisis del mercado, simplemente había llegado a un pico y debía caer.
Tomando a SanDisk como ejemplo, además de la reciente tendencia bajista impulsada por la narrativa y la presión de los datos macroeconómicos, hay que esperar al informe financiero del 29 de octubre. Si antes de esa fecha ya ha caído lo suficiente, el efecto de la narrativa terrorífica china habrá pasado, y con un buen informe probablemente rebotará.
SPCX alcanzó un pico de rebote en medio de la exageración del mercado sobre la computación espacial y luego volvió a caer. El nivel 175 es un punto clave alrededor de la OPI, mientras que 220+ pertenece a un rango irracional y excepcional bajo un calor extremo, difícil de alcanzar fácilmente. A menos que el entorno externo mejore y se demuestre su capacidad de generación interna de ingresos, será difícil volver a esos niveles a corto plazo.
El 25 de octubre, SPCX desbloqueará otros 330 millones de acciones, y aproximadamente 1.300 millones de acciones más se liberarán el segundo día hábil después del informe trimestral. Con tanta presión de venta y un mercado externo a la baja, será una historia terrorífica.
En resumen, la ventana para la caída de activos de riesgo ya está abierta; no se apresuren a entrar, aunque sea rápido, esperen una semana para observar.