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#BTC、ETH现货ETF同步转流出，资金热度降温
Lectura larga semanal:
Esta semana leí un artículo sobre AI, que principalmente trata sobre "¿Existe realmente una burbuja en la AI?" Cuando la inversión en AI realmente se sobreexpande, ¿quién asumirá esa deuda al final?
Según estimaciones, entre 2025 y 2032, la inversión acumulada en centros de datos de AI, chips, electricidad e infraestructura de red en Estados Unidos podría alcanzar la asombrosa cifra de 10,3 billones de dólares, lo que equivale en promedio al 3,63% del PIB estadounidense anual. Calculado en relación con el tamaño económico, esto incluso supera las históricas oleadas de construcción de ferrocarriles, autopistas, electrificación e infraestructura de comunicaciones en Estados Unidos.
Entonces, ¿puede la AI generar suficiente dinero? Si no lo hace, ¿quién asumirá el dinero ya gastado?
Cuando la inversión depende del flujo de caja,
la burbuja estalla,
los primeros en sufrir son los accionistas.
Pero cuando cada vez más inversiones se apoyan en deuda, SPV, crédito privado y titulización de activos,
la situación cambia.
Porque cuando el próximo punto de inflexión en el mercado de AI realmente ocurra,
lo que debemos observar podría no ser solo el Nasdaq.
Sino—
si el mercado crediticio muestra primero alguna grieta.
Si la hay,
esa grieta
podría ser la verdadera señal de que esta ronda del ciclo de gasto de capital súper AI ha entrado en su segunda mitad.
Aunque por ahora no se ha manifestado este riesgo,
este se vuelve cada vez más difícil de detectar.
#美国9月非农仅增2.9万，失业率升至4.2%
El valor publicado de empleo no agrícola se desvía gravemente de las expectativas
y es extremadamente negativo para el dólar
Aunque sigue reduciendo las expectativas de subida de tipos
el dato muy por debajo de lo esperado hace que el mercado se preocupe por un posible impacto de recesión económica
El mercado subió ligeramente y luego se consolidó, posiblemente porque en estos dos días ya se ha descontado el movimiento alcista.
Si el impacto macroeconómico no impulsa una ruptura en el mercado
entonces hay que tener cuidado con un movimiento que se esfuerza sin resultados.
#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
Tras la publicación de los datos PCE del miércoles, la expectativa de subida de tipos para octubre ha bajado del 66% al 27,7% actual
La publicación de los datos de empleo no agrícola de esta noche volverá a orientar el mercado
Pero desde el BTC de anoche hasta la subida de hoy
parece que el mercado está reaccionando por adelantado a que los datos de empleo no agrícola de esta noche podrían estar dentro de lo esperado
No habrá datos fuertes ni cifras frías
Mientras los datos de empleo no muestren un fuerte rebote
la probabilidad de subida de tipos no aumentará significativamente
Por lo tanto, si los datos de empleo de esta noche están dentro del rango, lo primero es ver si el salario por hora también está por debajo de lo esperado
Si está por encima de lo esperado, no hay que ser demasiado optimista. #
灯塔说
#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
Esta noche se publican los datos de empleo no agrícola de septiembre, con expectativas de aumento de 90,000 empleos; yo estimo que el valor publicado se centrará entre 80,000 y 100,000.
La encuesta de Reuters espera 90,000, la de Dow Jones 84,000, y esta semana el ADP también 90,000. En comparación con los 162,000 del mes pasado, tiendo a pensar que el empleo se está enfriando, pero aún no a un ritmo acelerado.
Sin embargo, una caída no equivale a una buena noticia, el mercado ya estaba esperando esa caída.
Quiero avivar el repunte de BTC y ETH, pero además de cumplir con las expectativas, hay que observar los salarios: si el salario por hora mensual baja al 0.2% y la tasa de desempleo se mantiene en 4.1%, esta combinación la vería con optimismo.
Por lo tanto, si el número de empleos cumple con las expectativas, los salarios podrían ser la clave para la sorpresa de esta noche.
#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
Esta noche se publican los datos de empleo no agrícola de septiembre, con expectativas de aumento de 90,000 empleos; yo estimo que el valor publicado se centrará entre 80,000 y 100,000.
La encuesta de Reuters espera 90,000, la de Dow Jones 84,000, y esta semana el ADP también 90,000. En comparación con los 162,000 del mes pasado, tiendo a pensar que el empleo se está enfriando, pero aún no a un ritmo acelerado.
Sin embargo, una caída no equivale a una buena noticia, el mercado ya estaba esperando esa caída.
Quiero avivar el repunte de BTC y ETH, pero además de cumplir con las expectativas, hay que observar los salarios: si el salario por hora mensual baja al 0.2% y la tasa de desempleo se mantiene en 4.1%, esta combinación la vería con optimismo.
Por lo tanto, si el número de empleos cumple con las expectativas, los salarios podrían ser la clave para la sorpresa de esta noche.
Mercado del oro:
El oro ha estado en una tendencia bajista a nivel de 4 horas.
Este ajuste caerá hasta alrededor de 4000.
El soporte importante a nivel de 4 horas se encuentra cerca de 4065-4085.
Si aquí ocurre un cambio estructural en el ciclo pequeño,
es un buen punto para comprar a bajo precio.
$XAU
#美伊继续磋商霍尔木兹开放条件
Mercado del petróleo crudo:
Trump usa la imagen uno todos los días para “adormecer” al mercado
Anoche se repitió un “diálogo” interesante, medios saudíes afirmaron que Irán aceptó detener la enriquecimiento de uranio a cambio de que EE.UU. relajara las sanciones, pero luego fue desmentido por funcionarios iraníes, y Trump también negó esta mañana que se relajaran las sanciones a Irán o que se liberaran fondos congelados a cambio de medidas sustanciales de Irán en el tema nuclear.
El precio del crudo cayó ayer de 96 a 91, actualmente rebota cerca de 93-94
Mis posiciones cortas en crudo a 96-95 me están poniendo casi enfermo
Ahora EE.UU. e Irán están en una fase de tira y afloja, la buena noticia es que no hay disparos, un tercero sigue mediando, la mala noticia es que ninguna de las partes quiere ceder.
Aquí hay una experiencia: una vez que la negociación es efectiva, no pierdas la caída del crudo, al menos 10 puntos de inicio, con objetivo directo en 83-85
Si los disparos se reanudan, abandona todas las posiciones cortas.
【Solo comparto opinión personal de trading, no constituye consejo de inversión alguno】
$CL
#本周迎非农与PCE关键数据
Revisión y opinión de trading:
La semana pasada seguí actualizando la posición corta en el crudo, anticipando negociaciones, ya que hace mucho que no se escuchan disparos. Ahora estamos en periodo de negociaciones, el crudo está en fase de caída con oscilaciones. La situación actual es de tanteo mutuo, pero Irán está más pasivo y continúa con el alto el fuego y negociaciones. Trump necesita un acuerdo justificable; mientras no haya disparos, el acuerdo se sigue perfeccionando y modificando, y se espera que se alcance en octubre. En esta fase de estancamiento solo se puede ajustar al alza la posición de entrada.
Simultáneamente, el BTC dejó de subir tras 87K y empezó a buscar techo para posiciones cortas, debido a los grandes gaps previos que impulsaron liquidaciones de cortos. Para un nuevo máximo, la demanda de compra a corto plazo es difícil de sostener, y con la expectativa de subida de tipos en octubre, que hoy está en 65.9%, hay que ver si los datos de empleo de esta semana impulsan o debilitan.
Técnicamente, en 1H y 4H hay tendencia bajista, pero la estructura mayor no está rota, es una corrección dentro de la subida. La posición corta apunta primero al soporte alrededor de 82K; si se rompe, el siguiente soporte está entre 80-79K por liquidez.
El oro empezó a cambiar de estructura tras caer de 4300 a inicios de mes, pero necesitaba confirmación. Tras una nueva caída se confirmó, y sigue en corrección. El oro subirá, pero no ahora; la corrección no ha terminado. Se espera que retroceda a 4085-4065 para comprar, solo por debajo de 4100 se puede tomar posición larga.
【Solo opinión personal de trading, no constituye consejo de inversión】$BTC $XAU $CL
#BTC sube a $87000, la capitalización total del mercado cripto vuelve a 3 billones
Para explicar brevemente $BTC
Ayer, durante el proceso en que BTC superó los 85K, aproximadamente 750 millones de dólares en posiciones fueron liquidadas en todo el mercado, de las cuales cerca de 648 millones de dólares fueron posiciones cortas
Esta es también la razón por la que el mercado subió tan rápido
Si esta subida de precio fue impulsada por la liquidación de cortos, entonces para superar nuevamente el máximo y llegar a 90K se necesitará que más compradores entren al mercado
A menos que el precio retroceda o se mantenga lateral en niveles altos para aumentar el interés abierto y así incrementar la demanda.
Esto no es una advertencia para vender en corto
A corto plazo, durante el día, se debe observar la estabilización alrededor de 84.6k antes de volver a comprar.
En cuanto a la tendencia: desde el gráfico diario, mientras estemos por debajo del rango 95-97K, por ahora solo se considera un rebote, pero este rebote ya ha generado ganancias muy sustanciales, además de impulsar el mercado de altcoins, quienes se atrevieron a comprar en el fondo ya han obtenido beneficios.
#伊朗称已转达停战条件，油价迎新变量
Trump ha hablado, no se descarta una negociación
El miércoles se reunirá con el presidente de Irán en la Asamblea General de la ONU
Es un buen diálogo en el marco de una gran conferencia internacional
La caída del precio del crudo es buena para todo
¡El mundo cripto mejora!
Si Bitcoin supera los 82500, puede subir directamente a 85K
La última vez mencioné un objetivo principal de 95-97K
Lo clave es que la temporada de altcoins está por llegar, ahora algunas buenas monedas solo han subido 3 veces como máximo, ¡y algunas grandes aún no han arrancado!
En resumen: abraza la tendencia a largo plazo, ¡habrá muchas correcciones!
$CL
Últimamente cada vez más siento que,
lo que esta guerra realmente está cambiando,
quizás no sea solo el precio del petróleo.
En el pasado, para saber si un país tenía seguridad energética,
se miraba si había petróleo bajo tierra.
En el futuro, quizás también se tenga en cuenta:
si ese país puede funcionar normalmente sin petróleo.
Si una guerra
puede hacer que un país que importa diariamente millones de barriles de crudo
reduzca repentinamente sus importaciones en varios millones de barriles,
pero su economía no se paralice por ello,
entonces la electrificación deja de ser solo una actualización industrial.
Empieza a convertirse en una—
capacidad de defensa geopolítica.
Y la verdadera competencia entre países en la próxima ronda
quizás no sea solo:
quién controla los yacimientos petrolíferos.
Sino—
quién controla la capacidad de "liberarse de los yacimientos petrolíferos".