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On Oct 7, US 10-year Treasury yields touched 5.36% and 30-year yields topped 5.70%, both reaching highs not seen since 2002. The UK's 30-year yield hit 6.036%, its highest since 1998, as European yields also rose. Energy-driven inflation, government borrowing and demand for capital to fund AI infrastructure may keep long-term financing costs elevated. Is the world entering a higher-rate era?
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#US30YYieldTops5.7% ¿Y si los rendimientos superiores al 5% dejan de ser temporales? 👀
El bono a 30 años alcanzó el 5,706 % y el de 10 años llegó al 5,349 %, ambos en máximos no vistos desde 2002. Los servicios siguen expandiéndose, mientras que las presiones de precios volvieron a subir.
Lo que llamó mi atención es el ángulo global. El capital no está simplemente escapando de los bonos del Tesoro hacia bonos alemanes o japoneses.
Si los altos rendimientos se están convirtiendo en un reajuste global en lugar de un problema de EE. UU., el dinero caro podría convertirse en la nueva base para las acciones, la vivienda, la inversión en AI y las criptomonedas.
#US30YYieldTops5.7% El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó el 5,706% el 5 de octubre, el nivel más alto desde 2002. Eso es 24 años de reajuste en un solo movimiento 🔥
El rendimiento a 10 años está en 5,489%, también un máximo de 24 años. Toda la curva de rendimiento de EE. UU. está ahora en niveles no vistos desde principios de los 2000. Esto no es un pico temporal, es un reajuste estructural 📈
Y no es capital huyendo a la seguridad. El PMI de Servicios ISM bajó a 54,9, lo que debería haber enviado capital a los bonos. En cambio, el índice de precios subió a 74,0, el nivel más alto desde enero de 2022. Las expectativas de inflación son persistentes, no están desapareciendo 🫠
El Secretario del Tesoro Bessent dijo que el aumento de los rendimientos sigue en general a los mercados globales de bonos, sin un cambio claro hacia bonos alemanes o japoneses. Todo el mundo está valorando una inflación persistente y tasas más altas. Esto es sincrónico, no una historia específica de EE. UU. 👀
30 años al 5,7%, 10 años al 5,49%, índice de precios en 74: las tasas hipotecarias están tocando más del 7% y aún se le pregunta a la Fed si subir o bajar las tasas. La estructura de tasas está rompiendo los marcos antiguos 🤔
Con un 5,7% en deuda a 30 años, ¿comienza la situación fiscal de EE. UU. a valorar algo estructural, o simplemente son las expectativas de inflación del mercado finalmente poniéndose al día? 👇
🚨 ÚLTIMA HORA: AUMENTAN LOS RENDIMIENTOS DEL TESORO DE EE.UU.
🇺🇸 El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años supera el 5,3%, mientras que el rendimiento a 30 años supera el 5,7% — niveles no vistos en décadas.
⚠️ Rendimientos más altos = condiciones financieras más estrictas.
Esto podría presionar a BTC, Altcoins y activos de riesgo a corto plazo.
Los mercados están observando de cerca a la Fed. 👀
Los rendimientos a largo plazo están señalando algo más que un susto inflacionario a corto plazo. Con la presión energética, un mayor endeudamiento gubernamental y la demanda de capital para infraestructura de AI compitiendo por financiación, la duración puede seguir siendo costosa incluso si el crecimiento se enfría.
El ajuste más difícil no son solo las tasas más altas, sino una tasa de obstáculo más alta en todos los activos.
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El aumento de los rendimientos globales de los bonos es un espectáculo para contemplar.
Robin Brooks
Los mercados globales de bonos están en llamas nuevamente hoy. El shock se está irradiando desde Europa hacia todo el mundo. El epicentro de lo que está sucediendo es Francia, pero Italia, el Reino Unido y España también están bajo presión. Refugios seguros como Suiza están siendo comprados...
Bessent tiene razón.
El aumento de los rendimientos de la deuda gubernamental está ocurriendo a nivel mundial.
🟢 Rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 30 años
🔵 Rendimiento del Gilt del Reino Unido a 30 años
🔴 Rendimiento del Bund alemán a 30 años
Esto no es un problema de EE.UU.
Seguimos siendo la camisa más limpia en una cesta de ropa sucia.
