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Jane Street reportedly lost ~$15B in July, its first monthly loss in nearly a decade, as its AI-themed Situational Awareness fund and tech exposures suffered in the selloff. YTD net trading revenue still exceeds $40B, so this is not an operating crisis. But the loss shows crowded AI-trade volatility spreading from stocks to hedge funds and trading firms. Focus is shifting from valuation to leverage and liquidity: could position cuts amplify the tech selloff through concentrated deleveraging?
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🔴 SK Hynix registra una pérdida por derivados de ₩3,98 billones, pero no es una pérdida en efectivo
SK Hynix informó una pérdida contable de ₩3,98 billones en el primer semestre de 2026 vinculada a bonos convertibles emitidos en abril de 2023.
¿El desencadenante? Los tenedores de bonos ejercieron sus derechos de conversión cuando las acciones de SK Hynix se dispararon.
Pero aquí está la parte importante:
→ No hubo salida real de efectivo por la pérdida en derivados
→ Las ganancias por la venta de acciones en tesorería compensaron en gran medida el impacto contable
→ La pérdida refleja principalmente la contabilidad mark-to-market debido al aumento del precio de la acción
En otras palabras, el titular parece enorme, pero el impacto económico es mucho menos dramático.
Un fuerte desempeño de las acciones puede generar números contables extraños.
$SKHY $SKHYNIX
#AIBetHitsJaneStreet
Todo el mundo habla de la supuesta pérdida de Jane Street. Estoy atento a qué la causó.
Cuando una operación se vuelve demasiado saturada, incluso las grandes empresas pueden experimentar fuertes caídas masivas. Esto parece menos un problema de IA y más un problema de posicionamiento. Si los fondos siguen reduciendo la exposición, la volatilidad podría alimentarse de sí misma. ¿Se está saturando demasiado el comercio de IA?
Los números del segundo trimestre de Solana Company merecen atención.
Solana Company reportó ingresos de 2,5 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, con la mayor parte proveniente de ingresos por staking vinculados a 31.200 recompensas SOL.
Pero el titular más importante es la pérdida neta de 30,3 millones de dólares.
Esto muestra la diferencia entre generar ingresos por staking y gestionar el impacto más amplio de la exposición a activos digitales.
Un trimestre no cuenta toda la historia, pero estos números definitivamente valen la pena seguirlos.
#WeakConsumptionFedSplit $SOL
🔴 SK Hynix registra una pérdida por derivados de ₩3,98 billones, pero no es una pérdida en efectivo
SK Hynix reportó una pérdida contable de ₩3,98 billones en el primer semestre de 2026 relacionada con bonos convertibles emitidos en abril de 2023.
Pero aquí está la parte importante:
→ No hubo salida real de efectivo por la pérdida en derivados
→ Las ganancias por la venta de acciones en tesorería compensaron en gran medida el impacto contable
→ La pérdida refleja principalmente la contabilidad a valor de mercado debido al aumento del precio de las acciones#CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000 #SandiskLongTermTargets
Jane Street supuestamente perdió alrededor de 15 mil millones de dólares en julio tras apuestas vinculadas al fondo de cobertura enfocado en IA Situational Awareness que salieron mal.
Ese es su primer mes negativo desde 2016.
Y sin embargo...
Todavía han generado más de 40 mil millones de dólares en ingresos por trading hasta ahora este año.
Incluso los mejores traders del mundo pueden quedar atrapados en el lado equivocado de una operación.
La gestión del riesgo lo es todo.
$SATS
🔥 LOS INGRESOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE AI ESTÁN TOMANDO EL PROTAGONISMO
La historia de la infraestructura de AI está pasando del bombo a los números reales.
📊 Lo que destaca:
• CoreWeave reportó ingresos de 2,58 mil millones de dólares en el segundo trimestre, un aumento del 112 % interanual, con un pedido pendiente de 104 mil millones de dólares.
• Los ingresos por servidores AI de Industrial Fulian se duplicaron con creces año tras año.
• $BTC se mantiene alrededor de los 64K.
• Los tokens relacionados con el cómputo de AI también están viendo un aumento en la actividad comercial.
Pero hay un problema mayor: la demanda de cómputo de AI está creciendo rápidamente mientras que los mineros y proveedores de la nube están gastando agresivamente en infraestructura. Un gasto de capital masivo también puede retirar liquidez del mercado en general.
Y hay un riesgo familiar: las buenas noticias pueden estar ya reflejadas en el precio antes de que lleguen los resultados, creando la posibilidad de reacciones de "vender con la noticia".
Mi enfoque es simple: no persigo cada subida relacionada con AI. Dejo que los resultados se asienten, identifico los negocios más fuertes y mantengo disciplina con el tamaño de la posición.
Sigo siendo optimista con la tendencia a largo plazo de la infraestructura de AI, pero la paciencia es importante.
👀 Observando $BEAT y $BICO mientras el mercado digiere los últimos números.
#CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000 #SandiskLongTermTargets
Solo mira la escala de Situational Awareness en comparación con otros fondos que han perdido dinero.
35 mil millones de dólares es la mayor pérdida de cualquier fondo vinculado al comercio de IA.
El colapso de SA está creando una de las mayores oportunidades en el comercio de IA, tal como LTCM causó un colapso del mercado en 1998, seguido luego por un auge del mercado.
🌙 ACTUALIZACIÓN NOCTURNA: LA IA ACABA DE EXPONER EL PUNTO DÉBIL DEL MERCADO
La pérdida de 15.000 millones de dólares en Jane Street ya no es solo un titular de IA.
Se está convirtiendo en una advertencia sobre apalancamiento, concentración y liquidez.
La pérdida de Jane Street en julio estuvo vinculada en parte a su exposición a la conciencia situacional de fondos de cobertura centrados en IA y a una venta masiva más amplia de posiciones en IA/tecnología. Desde entonces, la firma ha reducido la exposición a algunas de las posiciones que causaron el daño.
Y las criptomonedas ya están demostrando por qué la liquidez importa.
$BTC recuperó por encima de los 64.000 dólares intradía tras caer hacia los 62.700 dólares, pero el mercado sigue atrapado bajo una resistencia más fuerte. Los flujos de ETF también se han debilitado, manteniendo la demanda institucional bajo escrutinio.
Lo que esto significa esta noche 👇
$BTC: Mantener entre 63.000 y 64.000 dólares mantiene vivo el rebote. Una ruptura limpia por encima de 64.000 dólares con volumen reforzaría el caso alcista.
$ETH: Necesita un seguimiento sostenido en lugar de otro pico efímero.
$BEAT / tokens de IA: Espera una mayor separación. Las operaciones narrativas de alta beta pueden seguir siendo vulnerables mientras el capital busca proyectos con fundamentos más sólidos y adopción real.
La mayor lección:
La IA no está muerta.
Se está poniendo a prueba el apalancamiento.
Cuando las instituciones reducen el riesgo, el capital no necesariamente desaparece: rota hacia la liquidez, la calidad y balances más sólidos.
Así que esta noche:
• No persigas rebotes
• No vendas en pánico cada caída
• Mantener el apalancamiento controlado
• Observa primero la liquidez de BTC
• Dejemos que el volumen confirme el movimiento
• Tratar los rebotes sobrevendidos como operaciones, no como garantías
La siguiente fase de este mercado puede recompensar más la selectividad que la agresividad.
#BTC #ETH #AI #BEAT #Crypto #OKX #MarketUpdate
#SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp
Cuando una pérdida de $15B golpea Wall Street, no la ignoras. Prestas atención. 👀
Esta vez, no son los traders minoristas los que se sorprenden.
Se informa que Jane Street perdió alrededor de $15 mil millones en julio, con una volatilidad extrema en activos relacionados con AI y posiciones apalancadas jugando un papel importante.
Pero aquí está la clave: esto no significa que AI esté muerto. Significa que la fase de dinero fácil puede estar volviéndose más difícil.
#DailyOrbit
Situational Awareness tenía 11.2 mil millones de dólares concentrados en solo dos acciones al final del segundo trimestre.
$SNDK y $MU representaban el 55.6% de su cartera de acciones estadounidenses reportada.
Su recién presentado 13F del segundo trimestre ofrece una rara instantánea de la cartera de Leopold Aschenbrenner antes de la liquidación de julio.
▸ $SNDK SanDisk: 5.67 mil millones de dólares | 28.0%
▸ $MU Micron: 5.57 mil millones de dólares | 27.5%
Otras posiciones importantes incluían:
▸ $BE Bloom Energy: 1.90 mil millones de dólares
▸ $TSM TSMC: 1.27 mil millones de dólares
▸ NUEVO $NBIS Nebius: 1.23 mil millones de dólares
▸ $CRWV CoreWeave: ~700 millones de dólares
Los mayores aumentos en el segundo trimestre:
▸ $MU: 17K → 4.83M acciones
▸ $SNDK: 1.14M → 2.50M acciones
▸ $TSM: 22K → 2.65M acciones
La posición también cambió respecto al primer trimestre, con varias posiciones de opciones put en semiconductores cerradas al final del trimestre, ya que la cartera larga se concentró más en memoria, fundición, energía e infraestructura de IA.
Semanas después, la cartera de Situational Awareness cayó un 67% en julio, lo que llevó al fondo a liquidar la mayoría de sus acciones públicas.