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Crypto忘川
买了$BTC 、$ETH 、$SOL ，就算分散风险了吗？
币种数量增加，不代表风险一定分散。
做一个简单假设：同一段时间里，BTC、ETH、SOL都下跌20%。
只持有BTC，组合跌20%。
BTC和ETH各占一半，组合还是跌20%。
三个币平均分配，结果依然是跌20%。
配图只是这个假设的数学演示，不代表三个币真实涨跌完全相同。
分散是否有效，关键要看：这些资产在你最担心的情景里，会不会一起下跌？
如果持仓都依赖同一种市场情绪，名字看起来不同，承受的风险却可能重叠。增加币种能降低部分单一项目风险，但未必能挡住整个市场下跌。
检查持仓时，与其只数“买了几个币”，不如再问一句：
如果市场整体下跌，我的组合里有什么能缓冲损失？
#投资认知 #仓位管理
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